[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 08일 한화시스템(272210)에 대해 '천궁, 천궁, 천궁, 그리고 필리의 멀티플'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '4Q24를 매출 8,624억원(+10% YoY, +35%), 영업이익 549억원(+401%, -4%), 지배순이익 670억원(+53%, +612%)으로 낮추지만, FWD 3년 영업이익을 사우디 천궁 및 내수 사업들 반영으로 +10% 안팎 상향. 적정주가는 적정PE 18배, 수출방산 어닝 반영으로 상향. 국내 수상함 전투체계의 경쟁력으로 필리와 시너지 기대. 사우디 천궁 수주 반영해서 2025~2027 어닝 상향. 2025년에도 이라크 천궁 등 부체계 수주 POOL 양호. 필리는 2025~2026년 적자기여(반영 전)하겠지만 멀티플 상향'라고 분석했다.


◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 32,000원(+33.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 10월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.


◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,167원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,167원 대비 22.3% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 28,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 다올투자증권이 한화시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,012원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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