[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 삼성전기(009150)에 대해 '4Q24 Preview: 기대되는 2025년'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 197,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4분기 매출액 2조 3,490억원(+1.9% YoY), 영업이익 1,368억원(+23.9% YoY)으로 컨센서스 대비 매출액은 부합, 영업이익은 13.0% 하회할 전망. 영업이익 전망을 기존 대비 16.3% 하향 조정했는데, IT 전방 수요 부진으로 IT MLCC, BGA 실적이 기존 예상보다 부진할 것으로 추정했기 때문. 사업부별 추정 영업이익은 컴포넌트 사업부 696억원(+13.6% YoY), 광학통신솔루션 사업부 182억원(-20.0% YoY), 패키지솔루션 사업부 490억원(+85.5% YoY). 하이 퍼스케일러의 AI CAPEX 확대, 자체 AI칩 내재화 등으로 컴포넌트 사업부 내 산업용 MLCC, 패키지솔루션 사업부 내 FC-BGA 매출 비중은 2025년에도 지속 증가할 것. 여기에 이구환신으로 IT 업황에 대한 걱정도 한시름 덜었음. 2025 년 영업이익은 9,326억원으로 작년 대비 23.2% 증가할 것으로 전망. 섹터 내 Top pick으로 제시'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 197,000원 -> 197,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 박상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 197,000원은 2024년 10월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 197,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 21일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 197,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,261원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 197,000원은 25년 01월 06일 발표한 미래에셋증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 181,261원 대비 8.7% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,261원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,682원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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