[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 17일 SK하이닉스(000660)에 대해 '단기 불황 속에서 더욱 빛날 경쟁력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '25년 영업이익 38.2조원(+63%)으로 직전 대비 하향. DRAM과 NAND 연간 ASP 가정치의 하향 조정 영향. 특히 NAND를 중심으로 감소. 그럼에도 1) 담보된 25년 HBM 실적(연간 DRAM 내 매출 비중 45%, 다올 추정), 2) eSSD를 통한 수익성 방어 효과를 주목하며, 향후 2H25 온디바이스 AI 효과 등 범용 제품 ASP 상승 요인 역시 잠재적 기대요인. 25년 실적 추정치 하향에 따라 적정주가 29만원으로 하향. 그러나 이미 단기적으로 부진한 실적과 ASP 흐름에 대한 우려가 반영된 주가라는 점에서 선행적 주가 반등을 포착하기 위한 전략이 유효한 국면으로 판단. 단기 실적 가시성과 중기적 AI 수요의 추가 확장에 따른 Multiple 반등 국면에서 여전히 가장 부각 받을 펀더멘털. 업종 최선호주 유지'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4분기 매출액 19.5조원(+11%, 이하 QoQ), 영업이익 8.0조원(+14%)으로 컨센서스(OP 8.1조원) 부합 전망. DRAM B/G +4%, ASP +9%, NAND B/G +5%, ASP -9% 예상'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 310,000원 -> 290,000원(-6.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 11월 20일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 18일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 26일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 260,417원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 260,417원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 350,000원 보다는 -17.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 260,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,583원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '25년 영업이익 38.2조원(+63%)으로 직전 대비 하향. DRAM과 NAND 연간 ASP 가정치의 하향 조정 영향. 특히 NAND를 중심으로 감소. 그럼에도 1) 담보된 25년 HBM 실적(연간 DRAM 내 매출 비중 45%, 다올 추정), 2) eSSD를 통한 수익성 방어 효과를 주목하며, 향후 2H25 온디바이스 AI 효과 등 범용 제품 ASP 상승 요인 역시 잠재적 기대요인. 25년 실적 추정치 하향에 따라 적정주가 29만원으로 하향. 그러나 이미 단기적으로 부진한 실적과 ASP 흐름에 대한 우려가 반영된 주가라는 점에서 선행적 주가 반등을 포착하기 위한 전략이 유효한 국면으로 판단. 단기 실적 가시성과 중기적 AI 수요의 추가 확장에 따른 Multiple 반등 국면에서 여전히 가장 부각 받을 펀더멘털. 업종 최선호주 유지'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4분기 매출액 19.5조원(+11%, 이하 QoQ), 영업이익 8.0조원(+14%)으로 컨센서스(OP 8.1조원) 부합 전망. DRAM B/G +4%, ASP +9%, NAND B/G +5%, ASP -9% 예상'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 310,000원 -> 290,000원(-6.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 11월 20일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 18일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 26일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 260,417원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 260,417원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 350,000원 보다는 -17.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 260,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,583원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.