[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 'AI 수혜 확대중. 재평가 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '삼성전기의 패키지솔루션 매출액 내에서 서버/데이터센터향 매출이 확대되고 있음. 2023년부터 주요 고객사향 서버용 CPU에 FCBGA를 공급하며 전방산업 다변화에 성공. 2024년하반기부터는 가속기용 GPU에 FCBGA 출하가 시작되어 서버/데이터센터향 매출비중이 추가로 확대되고 있음. 뿐만 아니라 AI PC에 탑재되는 ARM 기반 CPU향 FCBGA, AI 스마트폰 AP향 FCCSP도 공급하고 있어 AI 관련 수혜가 확실하게 나타나고 있음. FCBGA 내에서 서버 /데이터센터향 비중은 2023년 6.1%를 시작으로 2024년 12.9%, 2025년 19.4%로 확대될 전망. AI 관련 수혜가 FCBGA에 집중되다 보니 패키지솔루션 내에서 FCBGA 매출액이 절반을 초과하기 시작했고, 그에 따른 수익성 개선도 확인되고 있음. 2025년 패키지기판 내에서 AI에 연관된 매출 비중은 30%에 육박할 것으로 추정'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '삼성전기의 영업이익은 2024년 7,824 억원, 2025년 1조 205억원으로 전년대비 각각 22%, 30% 증가할 전망'라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 10월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,783원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,783원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 224,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,783원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,227원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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