[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 15일 태광(023160)에 대해 '3분기 영업이익 76억원(-38.1% YoY, -22.8% QoQ)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 81.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 태광 리포트 주요내용
메리츠증권에서 태광(023160)에 대해 '1) 3분기 조업일수 감소로 인한 영향 외에도, 2) 2023년 하반기 수주 부진이 시차를 두고 매출액 감소에 추가 영향을 미쳤다고 추론. 2024년 1~3분기 회복한 수주 실적은 시차를 두고 2025년 외형성장에 기여할 전망. 2025년 피팅부문 수주액 전망 2,818억원(+12.8% YoY) 효과가 더해지면, 2025년 연결기준 매출액은 3,003억원(+9.5%, YoY), 영업이익은 473억원(+16.4% YoY), 영업이익률 +15.7%(0.9% YoY)를 예상. 2025년 태광의 적정주가를 24,000원으로 하향 조정.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '연결기준 매출액은 618억원(-17.2% YoY, -5.8% QoQ), 영업이익 76억원(-38.1% YoY, -22.8% QoQ), 영업이익률 +12.3%(-4.1%p YoY, -2.7%p QoQ)를 기록. 본사 매출액은 551억원(-15.6% YoY, -2.0% QoQ), 영업이익 82억원(-33.8% YoY, -14.7% QoQ), 영업이익률 +14.9%(-4.1%p YoY, -2.2%p QoQ)를 기록. 종속회사인 에이치와이티씨는 매출액 63억원(-28.7% YoY, -28.0% QoQ), 영업적자 56억원(적자전환)을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 24,000원(-11.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 07월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 19일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 12일 최고 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 24,000원을 제시하였다.


◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,167원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,167원 대비 19.0% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 19,000원 보다도 26.3% 높다. 이는 메리츠증권이 태광의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,500원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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