[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 14일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '프리미엄 웰니스 레지던스로 그려갈 미래'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '서울원 아이파크의 프리미엄 웰니스 레지던스(임대 주택 사업)가동사의 디밸로퍼로서 매력도를 높여줄 첫 번째 단계라고 판단. 그렇게 생각한 이유는 1) 대형 건설사 중 서울 시내에서 시니어가 메인 타겟인 주택 운영 수익 목적으로 자체 개발한 두 번째 사례이며, 2) 높은 보증금 수취를 통한 유동선 개선이 기대되고, 3) 시니어 하우징 관리 시장 선점을 통한 규모의 경제 효과를 기대할 수 있기 때문'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2024년도 3분기 HDC현대산업개발 영업실적은 매출액 1.1조 원(YoY +5.4%), 영업이익 476억 원(YoY -23.5%)을 기록하였다. 영업이익은 시장 기대치 463억 원에 부합. 부진한 수익성을 기록한 이유는 1) 일반 건축부문의 준공정산손실 발생, 2) 판매비와 관리비(수주추진비와 판촉비 등)의 상승에서 기인'라고 밝혔다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 10월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,417원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,417원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 25,500원 보다는 9.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,583원 대비 23.7% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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