[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 13일 솔루엠(248070)에 대해 '마진 개선 확인. 업황 턴어라운드 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '3Q24 매출액 4,722억원(-10.8% YoY), 영업이익 270억원(-40.4% YoY, OPM 5.7%)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. 고객사의 ESL 도입 시기의 지연과 물류비 인상이 낮아진 컨센서스에 부합한 이유. 다만, ESL 마진은 1Q24 12.4%, 2Q24 11.0% →3Q24 14.3%를 기록하면서 개선되고 있음. 물류비 인상을 최소화하고 4컬러 제품 비중 증가(40%↑)로 마진이 지속 개선될 것으로 전망. 실적의 V자 반등을 기대. 2025년 매출액 1조 8,663억원(+20.8% YoY)과 영업이익 1,325억원(+59.6% YoY)으로 추정. 높은 컨센서스 대비 실적은 낮을 것으로 보이나 올해 대비 높은 성장성이 지속될 것으로 기대'라고 분석했다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 29,000원(-23.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 07월 19일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -23.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,600원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,333원 대비 -27.3% 하락하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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