[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 11일 HL만도(204320)에 대해 '지역 믹스와 HW표준화 통해 세분화 시장 대응'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '3Q 기준 신규 수주 누적 금액 약 14.8조원, 연간 신규 수주 계획 대비 98% 달성에 따라 매출 성장에 대한 명확한 방향성 보유. 북미 OEM의 저가형 EV에 적용되는 EPS를 비롯, PBV에 탑재되는 R-EPS 장기 공급 계약 등을 통해 향후 성장성 높은 미래 모빌리티 영역에서의 안정적 매출처 확보. 또한, EV/자율주행 필수 전략 부품인 IDB 2세대(IDB2)를 ’25년 100만대 규모 양산/공급 예정. IDB2는 이전 모델 대비 표준화/모듈화된 HW형태로서 공정 단순화 등을 통한 원가 절감 및 다양한 차급/차종 확장성 유리. 북미 주요 OEM 탑재 확대 통한 북미 매출 순증 효과(약 3,500억원) 기대되며 수익성 제고에도 기여할 전망.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '3Q까지 매출 및 손익 추이 고려 시 '24년 매출액 8.7조원(+3.7% 이하 YoY) 및 영업이익 3,395억원(+21.6%) 전망. 국내/유럽 등 글로벌 완성차 수요 둔화 상황에서 중국, 인도/북미 등 지역별 글로벌 OEM 및 현지업체들의 전동화/SDV 전환 수요 확대로 안정적 지역 포트폴리오 확보하며 매출 성장.'라고 밝혔다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2024년 11월 05일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 26일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,450원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,450원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 -17.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,600원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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