[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 미래에셋증권(006800)에 대해 '내게 ‘2우B’가 뭐냐고 물어본다면'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '배당시즌의 슈퍼스타, 미래에셋증권2우B. 올해 DPS(주당배당금) 350원 가정 시 미래에셋증권2우B 배당수익률 8.7% 예상, 자사주 100만주 소각분(450억원 추정) 감안 시 총주주환원수익률 9.4%에 해당. 배당시즌 다가올수록 미래에셋증권2우B 관심 필요. 3Q24P Review: 지배순이익 2,912억원(+46.5% QoQ), 깜짝 실적. 2025F ROE 6.9%, PBR 0.4x. 연간 목표 ROE 10% 하회 가능성 높으며, TSR(총주주수익률) 훼손에 따른 보통주 주가 하락 개연성 존재.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '당사 추정치(순이익 2,649억원)와 시장 컨센서스(2,590억원) 크게 상회. [BK/WM수수료] BK수수료 +3.8%. 국내주식 수수료 감소, 해외주식 수수료 19% 증가 / WM수수료 -7%. 금상자산 감소, 고객자산 잔고 416조원. [IB수수료/투자은행] +70%. 기업금융 주요 딜은 산일전기, 전진건설로봇, 미래에셋비전스펙7호 IPO 및 한국 맥도날드 지분 매각 클로징 등. IPO 리그테이블 1위 탈환. (M/S 17% 이상). 해운지구 업무시설 개발 사업, 아산 탕정 공동주택 개발사업 등 부동산 PF 주관. [트레이딩 및 기타] +22.6%. 일회성 요인으로 홍콩법인 감자차익 약 1,300억원 및 해외 상업용 부동산 관련 약 850억원 손실 인식. [연결손익] 특이요인 없음. 인도 현지 증권사 쉐어칸 인수 연말 완료 예정.'라고 밝혔다.


◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 10월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 28일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.


◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,425원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,425원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 16,000원 보다는 -31.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,425원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,035원 대비 15.4% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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