[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 06일 에스엠(041510)에 대해 '3Q24 Review: 본업은 안정적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엠 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 '3Q24P 실적 Review. 3Q24P 매출액은 시장 컨센서스에 부합 영업이익은 자회사(SM C&C, SM BM, 기타 법인) 적자로 시장 컨센서스 대비 하회. 자회사의 실적 개선과 매각이 단기간에 개선되기 어렵다고 판단. 기존 4Q24에 예정되었던 신인 걸그룹은 멤버와 팀명 등이 확정되었으나 안정적인 팬덤 확보를 위해 1Q25로 데뷔 시기 변경. 신인 남자 아이돌도 준비 중이나 2025년 데뷔 여부는 불확실. 체질 개선까지 시간이 소요될 전망이지만 기존 IP가 안정적으로 성장 중이며 IP 제작력이 우수하기 때문에 엔터 산업이 회복될 때 동반 수혜 예상.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '3Q24P 연결 매출액은 2,422억원(-9.0% YoY, -4.6% QoQ)으로 시장 컨센서스 부합, 영업이익은 133억원(-73.7% YoY, -46.0% QoQ)으로 시장 컨센서스 하회. 별도 영업이익은 271억원, OPM은 15.9%로 양호한 실적 기록. [음반/음원] 합산 729억원(-35.7% YoY, +1.6% QoQ). [공연] 별도 기준 매출 382억원(+55.9% YoY +2.6% QoQ) 시현. [MD/화보/라이선싱] 379억원(+31.2% YoY, -13.6% QoQ) 기록.'라고 밝혔다.


◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 08월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.


◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,235원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,235원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,000원 대비 -15.8% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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