[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 06일 에스엠(041510)에 대해 '자회사 부진만 끊자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 99,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엠 리포트 주요내용
키움증권에서 에스엠(041510)에 대해 '3분기 매출액 2,422억원(yoy -9.0%), 영업이익 133억원(yoy -73.6%, OPM 5.5%)을 기록. 3분기까지 예상한 실적 역기저를 피하지 못했음. 음반 부진으로 별도 실적도 감소했지만, 자회사 부진이 더 컸음. 신규 비즈니스를 감안하면, 기존 일본과 MD, 콘서트 자회사의 시너지 정상화가 절실함. 에스파, 라이즈, NCT WISH 등 저연차 그룹의 성장성은 경쟁사 대비 확실히 두드러짐. 내년 탄탄한 허리 라인업으로 성장하여 국내외 음반과 콘서트 성장에 기여할 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 99,000원 -> 99,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2024년 10월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 99,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 99,000원을 제시하였다.


◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,412원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 99,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,412원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,000원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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