[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 SK네트웍스(001740)에 대해 '이제는 SK매직이 실적의 중심'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 'SK렌터카 매각이 완료되면서 향후 부채비율은 200% 미만으로 감소하고 이자비용도 상당 부분 줄어들 전망. 신사업 관련 대규모 투자가 이뤄지기 전까지 재무 안정화에 기여가 가능. 사업부문 개편이 지속적으로 이뤄지면서 기존 렌탈 비즈니스의 두 축 중 하나가 사라졌고 이제 이익 규모 측면에서 SK매직이 전사 이익 성장을 견인하는 상황. 성장이 나타나는 사업부의 추가 사업 아이템이 출시될 시점까지 관심을 기울일 필요가 있음.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '3Q24 영업이익 221억원(YoY +38.6%) 컨센서스 하회 전망. 자산 효율성 제고 노력이 지속되는 가운데 하반기까지 재고 조정 관련한 일시적 마진 하락이 나타날 수 있는 상황. 밸류업 공시를 통해 향후 AI 중심 성장으로 2026년 ROE 3.5% 이상 달성을 제시했으며 중간배당 포함 연간 배당 최소 250원 수준을 유지할 전망. 현재 순이익 레벨을 감안하면 적극적인 주주환원으로 간주됨. 2024년기준 PER 23.1배, PBR 0.5배'라고 밝혔다.


◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2024년 08월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 10일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 14일 최고 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 7,000원을 제시하였다.


◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,600원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,600원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 5,900원 보다는 18.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK네트웍스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,940원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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