[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 05일 키움증권(039490)에 대해 'NDR 후기: 안정성의 설득력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 173,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 'NDR 후기. 3Q24 Review와 기업 현황 업데이트. 투자의견 BUY, 적정주가 173,000원 유지. 안정적인 주주환원 노력 긍정적 평가. 배당 중심 주주환원 방향 제시. 업종 특성 및 시장 변동성 감안 시 확대된 배당의 지속성에 우려가 있을 수 있으나, 총주주환원율 30% 이상 유지 및 내년에도 유사한 정책 제시 가능성 언급.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '3Q24P 연결기준 영업이익 2,680억원(YoY -1.4%, QoQ -14.2%), 지배순이익 2,117억원(YoY +4.4%, QoQ -8.6%) 기록. 안정적인 수수료수익 기반 확인. 3Q24P Brokerage 수수료수익(YoY -1.1%, QoQ +0.9%). 국내주식 일평균 거래대금 감소와 시장점유율 하락에 따른 수익 감소를 해외주식 및 파생상품 수수료수익 증가로 방어. 가격 경쟁보다는 서비스 경쟁력 제고를 통한 해외주식 시장점유율 사수 의지 확인. 또한, 해외 파생상품 중심(3Q24 기준 전체 파생상품 수수료수익 내 71.9% 차지) 수익 증가도 기대 가능. 거래대금 변동에도 양호한 수수료수익 확보력 긍정적.'라고 밝혔다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 173,000원 -> 173,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 173,000원은 2024년 10월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 173,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 15일 152,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 173,000원을 제시하였다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,867원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 173,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,867원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 183,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,200원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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