[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 '원가 부담 완화에 필요한 시간'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대건설(000720)에 대해 '3Q24 REview: 영업이익은 현 시장 예상치 17% 하회. 더딘 원가율 개선이 아쉽다. 뚜렷한 매출 성장 기조에도 불구, 원가 부담에 기인한 마진율 회복 지연은 아쉬운 요인으로 판단. 국내 투자개발 사업 착공, 원전 밸류체인의 가시적 성과는 주가의 반등 포인트가 될 것으로 전망. 2024년 초 우선협상대상자로 선정된 불가리아 코즐로두이 원전에서는 연내 기본설계 수주(약 2억불), 2025년 2분기 EPC 계약(56억불) 체결을 목표하고 있음
'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '2024년 3분기, 현대건설 연결 실적은 매출액 8.26조원(+5.1%, YoY), 영업이익 1,143억원(-53.1%, YoY)으로 현 시장 예상치(영업이익 1,370억원, 1개월 기준)를 17% 하회. 현대건설(별도), 현대엔지니어링 매출은 전년동기 대비 각각 2%, 10% 증가. 영업이익은 사우디 마르잔 원가율 조정 관련 700억원, 주택 현장의 품질/안전 비용 증가로 부진. 투자자산 매각 이익은 전분기(930억원)에 이어 국내 SOC 사업 매각 325억원이 반영. 다만, 환 관련 손실 반영으로 세전이익은 850억원(-69.3%, YoY)에 그쳤음'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 10월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,529원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,529원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 38,000원 보다는 7.9% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,778원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.