[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 리딩투자증권에서 22일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '바닥을 지나고 내년부터 회복 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
리딩투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '내년(25 년)부터 매출원 다각화 + 비용감소 본격화. 3분기는 다소 아쉬운 실적 전망 & 4분기부터는 회복세 기대. 투자의견 매수(BUY) 유지 및 목표주가는 53,000원으로 하향 조정. 올해는 예상 매출액 5,896 억원(YoY -21.7%), 영업이익 441 억원(YoY -21.0%)를 전망. 내년도는 예상 매출액 7,033억원(YoY +19.3%) & 영업이익 612억원(YoY +38.6%)으로 동사의 매출과 수익성 모든 측면에서 개선되는 시기로 접어들 것. 모든 부진을 털어내고 실적과 주가가 바닥을 통과하며, 향후 본격적인 회복을 앞둔 스튜디오드래곤을 주목'라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 '3분기는 예상 매출액 1,366억원(YoY -37.2%), 영업이익 29억원(YoY -86.9%)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 방영회차가 59회로 전년 동기 대비 부진하였으며, OTT 오리지널도 3편이 인식(트렁크, 나의 해리에게, 경성크리처2) 되었지만 ‘눈물의 여왕’의 높은 상각비 부담이 이번 3분기에도 영향을 미치면서 수익성을 크게 부진할 전망'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 53,000원(최근 1년 이내 신규발행)
리딩투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 53,000원을 제시했다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,214원, 리딩투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 리딩투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,214원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 46,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 리딩투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,267원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
리딩투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '내년(25 년)부터 매출원 다각화 + 비용감소 본격화. 3분기는 다소 아쉬운 실적 전망 & 4분기부터는 회복세 기대. 투자의견 매수(BUY) 유지 및 목표주가는 53,000원으로 하향 조정. 올해는 예상 매출액 5,896 억원(YoY -21.7%), 영업이익 441 억원(YoY -21.0%)를 전망. 내년도는 예상 매출액 7,033억원(YoY +19.3%) & 영업이익 612억원(YoY +38.6%)으로 동사의 매출과 수익성 모든 측면에서 개선되는 시기로 접어들 것. 모든 부진을 털어내고 실적과 주가가 바닥을 통과하며, 향후 본격적인 회복을 앞둔 스튜디오드래곤을 주목'라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 '3분기는 예상 매출액 1,366억원(YoY -37.2%), 영업이익 29억원(YoY -86.9%)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 방영회차가 59회로 전년 동기 대비 부진하였으며, OTT 오리지널도 3편이 인식(트렁크, 나의 해리에게, 경성크리처2) 되었지만 ‘눈물의 여왕’의 높은 상각비 부담이 이번 3분기에도 영향을 미치면서 수익성을 크게 부진할 전망'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 53,000원(최근 1년 이내 신규발행)
리딩투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 53,000원을 제시했다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,214원, 리딩투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 리딩투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,214원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 46,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 리딩투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,267원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.