[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 21일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '두 가지 방향성이 향하는 방향은 같다.'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
상상인증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '9월말 목표 성장률 달성을 위한 중국 정부의 대규모 부양책 시사에 현지 제품가격 및 철광석 가격은 급등세를 시현. 부동산 경기가 추가적으로 악화될 우려가 있었던 만큼, 중앙 정부의 적극적인 지원 없이는 철강 산업의 개선의 여지를 기대할 수 없었음. 중국 부양책 시행으로 철강 업황의 점진적인 개선을 예상. 올해와 내년 본격 가동 후 Full Ramp-Up에 돌입할 광석 및 염수 리튬 제련 사업 역시 기대할 만한 포인트. 적격 메탈 다운스트림 확보 및 차세대 양·음극재 기술 개발을 통한 배터리 소재 사업의 장기 성장성은 여전히 유효한 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3Q24 매출액 18.0조원(- 5.0% YoY, -2.7% QoQ), 영업이익 7,348억원 (+156.0% YoY, +5.9% QoQ, OPM 4.1%) 기록하며, 컨센서스(매출액 18.6조, 영업이익 8,147억원)를 하회할 전망. 3분기 주요 철강제품 가격 하락세 지속되었음에도 철광석 등 원재료 가격 동반 하락하며, 전분기 대비 철강 사업의 수익성은 OPM 기준 3% 수준까지 회복될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 520,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 520,000원을 제시했다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 521,389원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 521,389원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 521,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 611,765원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
상상인증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '9월말 목표 성장률 달성을 위한 중국 정부의 대규모 부양책 시사에 현지 제품가격 및 철광석 가격은 급등세를 시현. 부동산 경기가 추가적으로 악화될 우려가 있었던 만큼, 중앙 정부의 적극적인 지원 없이는 철강 산업의 개선의 여지를 기대할 수 없었음. 중국 부양책 시행으로 철강 업황의 점진적인 개선을 예상. 올해와 내년 본격 가동 후 Full Ramp-Up에 돌입할 광석 및 염수 리튬 제련 사업 역시 기대할 만한 포인트. 적격 메탈 다운스트림 확보 및 차세대 양·음극재 기술 개발을 통한 배터리 소재 사업의 장기 성장성은 여전히 유효한 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3Q24 매출액 18.0조원(- 5.0% YoY, -2.7% QoQ), 영업이익 7,348억원 (+156.0% YoY, +5.9% QoQ, OPM 4.1%) 기록하며, 컨센서스(매출액 18.6조, 영업이익 8,147억원)를 하회할 전망. 3분기 주요 철강제품 가격 하락세 지속되었음에도 철광석 등 원재료 가격 동반 하락하며, 전분기 대비 철강 사업의 수익성은 OPM 기준 3% 수준까지 회복될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 520,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 520,000원을 제시했다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 521,389원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 521,389원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 521,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 611,765원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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