[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 18일 SK이노베이션(096770)에 대해 '3Q24E: SK On 업황 변곡점 진입'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '3Q24E 영업적자 -4,332억원을 추정, 유가하락에 재고 및 저가법 손실 반영. OPEC+의 연간 원유 수급 전망치 하향으로 원유/석유 수요 동향에 비관적 의견 지배적. 그럼에도 기업가치 Discount 요인이던 SK On의 펀더멘털 변화 가시성을 주목할 필요. 4Q24 미국 No.2 라인전환 및 가동률 회복, 유럽 완성차향 출하 증가 가능성을 배경. 투자의견 Hold, 적정주가 12만원 유지. 향후 SK On 회복 가시성에 맞춰 의견 상향 가능'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 08월 02일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 24일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,211원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 149,211원 대비 -19.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,684원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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