[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 17일 SK하이닉스(000660)에 대해 '기술 리더십 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2024년 3분기 매출액은 18.0조원(+9% QoQ, +98% YoY), 영업이익은 6.9조원(+27% QoQ, 흑자전환 YoY, OPM 39%)를 기록할 것으로 전망. B/G는 DRAM +2%/NAND -5% QoQ, ASP는 DRAM +11%/ NAND +7% QoQ를 예상. DRAM에서 HBM과 DDR5/LPDDR5, NAND에서 eSSD의 수요는 여전히 견조한 상황이며, 그 외의 레거시 수요는 완만한 단계이나 보수적인 생산과 출하를 유지하고 있음. 동사는 높은 DDR5/HBM 비중으로 업황 악화에 노출도가 낮으며 4분기부터는 HBM3E 12단 제품이 실적에 반영될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 Buy와 목표주가 250,000원을 유지. 목표주가는 12MF BPS 113,060원에 PBR 2.22배(상단 PBR의 10% 프리미엄)를 적용. HBM과 DDR5, eSSD 등 고부가 제품 수요는 여전히 견고하며, 4분기에는 HBM3E 12단 제품 공급이 본격화되며 SK하이닉스의 경쟁력은 다시 부각될 것으로 예상. B2C 수요 우려는 존재하나 레거시 메모리에 대한 보수적인 생산과 투자는 지속되며 가격하락은 제한적이라는 판단'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 10월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 162,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 255,458원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 255,458원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 181,000원 보다는 38.1% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 255,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 207,708원 대비 23.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2024년 3분기 매출액은 18.0조원(+9% QoQ, +98% YoY), 영업이익은 6.9조원(+27% QoQ, 흑자전환 YoY, OPM 39%)를 기록할 것으로 전망. B/G는 DRAM +2%/NAND -5% QoQ, ASP는 DRAM +11%/ NAND +7% QoQ를 예상. DRAM에서 HBM과 DDR5/LPDDR5, NAND에서 eSSD의 수요는 여전히 견조한 상황이며, 그 외의 레거시 수요는 완만한 단계이나 보수적인 생산과 출하를 유지하고 있음. 동사는 높은 DDR5/HBM 비중으로 업황 악화에 노출도가 낮으며 4분기부터는 HBM3E 12단 제품이 실적에 반영될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 Buy와 목표주가 250,000원을 유지. 목표주가는 12MF BPS 113,060원에 PBR 2.22배(상단 PBR의 10% 프리미엄)를 적용. HBM과 DDR5, eSSD 등 고부가 제품 수요는 여전히 견고하며, 4분기에는 HBM3E 12단 제품 공급이 본격화되며 SK하이닉스의 경쟁력은 다시 부각될 것으로 예상. B2C 수요 우려는 존재하나 레거시 메모리에 대한 보수적인 생산과 투자는 지속되며 가격하락은 제한적이라는 판단'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 10월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 162,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 255,458원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 255,458원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 181,000원 보다는 38.1% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 255,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 207,708원 대비 23.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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