[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 삼성E&A(028050)에 대해 '다시금 변수가 된 유가'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '유가 하락, 그룹사의 투자 속도 조절로 신규 수주 모멘텀 약화됐으나 최근 유가 상승으로 수주 회복 기대감 조성 중. 해외 화공 부문, 그룹사향 공사 기반의 독보적인 이익 체력 보유'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q24 연결 매출 2.9조원(+17% y-y), 영업이익 2,319억원(+51% y-y, 영업 이익률 8.0%) 예상. 이익 체력은 건설 업종 내 독보적. FEED to EPC, Energy Transition(수소, 탄소 포집, 친환경 연료)향 신사업 확대, 가격 경쟁 지양, 수익성 위주의 선별 수주 진행하고 있음. 한편 최근 중동 정세가 격화되며 유가가 반등한 가운데 수주 기대감이 회복되는 국면. 연내 신규 수주 실적에 주목할 필요 있음'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 28,000원(-15.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이은상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 06월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,794원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,794원 대비 -19.5% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 30,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 삼성E&A의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,794원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,235원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '유가 하락, 그룹사의 투자 속도 조절로 신규 수주 모멘텀 약화됐으나 최근 유가 상승으로 수주 회복 기대감 조성 중. 해외 화공 부문, 그룹사향 공사 기반의 독보적인 이익 체력 보유'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q24 연결 매출 2.9조원(+17% y-y), 영업이익 2,319억원(+51% y-y, 영업 이익률 8.0%) 예상. 이익 체력은 건설 업종 내 독보적. FEED to EPC, Energy Transition(수소, 탄소 포집, 친환경 연료)향 신사업 확대, 가격 경쟁 지양, 수익성 위주의 선별 수주 진행하고 있음. 한편 최근 중동 정세가 격화되며 유가가 반등한 가운데 수주 기대감이 회복되는 국면. 연내 신규 수주 실적에 주목할 필요 있음'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 28,000원(-15.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이은상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 06월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,794원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,794원 대비 -19.5% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 30,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 삼성E&A의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,794원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,235원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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