[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '조금씩 보이는 회복에 대한 희망'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 740,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 109.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3분기 판매 증가로 철강 부문은 개선, 기타 국내 자회사 실적은 악화 전망. 4분기 POSCO의 판매량과 스프레드 모두 소폭 개선 전망. 최근 중국 정부의 공격적인 경기 부양책 발표로 중국 철광석 및 철강 가격이 단기간에 상승. 아직까 지는 중국 철강 수요가 계절적인 요인을 제외하면 뚜렷한 개선이 확인되고 있지는 않지만 추가 부양책 발표 가능성 높다는 점을 감안하면 중국 철강 시장이 바닥을 확인 중이라 판단. 이는 시차를 두고 한국과 동남아를 비롯한 아시아 철강 시장에 긍정적으로 작용하여 POSCO홀딩스의 수익성 점차 개선될 전망. 동시에 리튬 사업의 경우 본격적인 시장 회복을 논하기는 이른 시점이지만 올해 3분기부터 추가 하락이 제한된 가운데 장기적으로는 시장 회복으로 POSCO홀딩스 성장에 기여할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 3분기 매출액과 영업이익은 각각 18.7조원(YoY -1.5%, QoQ +0.9%)과 7,993억원(YoY -33.2% QoQ +6.3%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 8,351억원을 소폭 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 740,000원 -> 740,000원(0.0%)
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 740,000원은 2024년 07월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 740,000원과 동일하다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 523,438원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 740,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 523,438원 대비 41.4% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 650,000원 보다도 13.8% 높다. 이는 하나증권이 POSCO홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 523,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 617,059원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3분기 판매 증가로 철강 부문은 개선, 기타 국내 자회사 실적은 악화 전망. 4분기 POSCO의 판매량과 스프레드 모두 소폭 개선 전망. 최근 중국 정부의 공격적인 경기 부양책 발표로 중국 철광석 및 철강 가격이 단기간에 상승. 아직까 지는 중국 철강 수요가 계절적인 요인을 제외하면 뚜렷한 개선이 확인되고 있지는 않지만 추가 부양책 발표 가능성 높다는 점을 감안하면 중국 철강 시장이 바닥을 확인 중이라 판단. 이는 시차를 두고 한국과 동남아를 비롯한 아시아 철강 시장에 긍정적으로 작용하여 POSCO홀딩스의 수익성 점차 개선될 전망. 동시에 리튬 사업의 경우 본격적인 시장 회복을 논하기는 이른 시점이지만 올해 3분기부터 추가 하락이 제한된 가운데 장기적으로는 시장 회복으로 POSCO홀딩스 성장에 기여할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 3분기 매출액과 영업이익은 각각 18.7조원(YoY -1.5%, QoQ +0.9%)과 7,993억원(YoY -33.2% QoQ +6.3%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 8,351억원을 소폭 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 740,000원 -> 740,000원(0.0%)
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 740,000원은 2024년 07월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 740,000원과 동일하다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 523,438원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 740,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 523,438원 대비 41.4% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 650,000원 보다도 13.8% 높다. 이는 하나증권이 POSCO홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 523,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 617,059원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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