[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 14일 한미약품(128940)에 대해 '아쉬운 실적 예상. 비만 모멘텀은 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3Q24 연결 매출액 3,609억원(-1.0% YoY, -4.5% QoQ), 영업이익 470억원(-18.3% YoY, -19.1% QoQ; OPM 13.0%)으로 추정. 1) 휴가철 및 추석 연휴 등으로 인한 병원 영업일 감소로 일부 품목 매출이 감소하고, 2) 중국 대홍수로 유통망에 차질이 생겨 자회사 북경한미의 실적 부진이 예상되어 시장 컨센서스 하회 전망. 4Q에는 별도 및 북경한미 실적 회복 예상. Obesity Week(11/2~6)에서 신규 후보물질 공개 예정. 근손실 최소화하면서 높은 체중 감소 효과 확인 기대. 2025년 HM15275(LA-트리아; 비만)와 HM15211(Triple Agonist; MASH)의 임상 데이터 발표 등 R&D 모멘텀 유효'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 09월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 02일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 409,722원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 409,722원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 440,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 409,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 421,227원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3Q24 연결 매출액 3,609억원(-1.0% YoY, -4.5% QoQ), 영업이익 470억원(-18.3% YoY, -19.1% QoQ; OPM 13.0%)으로 추정. 1) 휴가철 및 추석 연휴 등으로 인한 병원 영업일 감소로 일부 품목 매출이 감소하고, 2) 중국 대홍수로 유통망에 차질이 생겨 자회사 북경한미의 실적 부진이 예상되어 시장 컨센서스 하회 전망. 4Q에는 별도 및 북경한미 실적 회복 예상. Obesity Week(11/2~6)에서 신규 후보물질 공개 예정. 근손실 최소화하면서 높은 체중 감소 효과 확인 기대. 2025년 HM15275(LA-트리아; 비만)와 HM15211(Triple Agonist; MASH)의 임상 데이터 발표 등 R&D 모멘텀 유효'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 09월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 02일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 409,722원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 409,722원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 440,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 409,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 421,227원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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