[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 하이브(352820)에 대해 '3Q24 Preview: 저연차 데이터 진짜 좋은데'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 하이브(352820)에 대해 '2025년 BTS + 저연차의 콜라보레이션을 기대. 4Q 발매될 진의 앨범을 시작으로 BTS Chapter2가 시작됨. 미국발 모멘텀이 재개되며 실적과 밸류에이션이 함께 회복될 것. 더욱 기대되는 것은 26년의 월드투어. 성장률을 견인하는 저연차도 있음. 엔하이픈, 보이넥스트도어, TWS, 아일릿, &TEAM, KATSEYE의 앨범 판매량과 음원 스트리밍 횟수가 가파른 상승세를 보이고 있음.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '3Q24 매출 5,121억원, 영업이익 506억원으로 1M 컨센서스 5,152억원, 영업이익 581억원을 각각 1%/13% 하회할 것으로 전망. 음반 매출 1,241억원, 음원 매출 744억원으로 앨범 매출 1,985억원으로 추정. 신보 엔하이픈 310만, 보넥도 100만, 지민과 르세라핌 80만장에 더해 세븐틴의 앨범이 80만장이 판매를 견인. TXT의 일본 싱글 4집 CHIKAI가 트리플 플래티넘, &TEAM의 Aoarashi가 더블 플래티넘으로 최소 125만장을 판매. 이에 힘입어 스포티파이 스트리밍 수도 QoQ 7% 성장. 공연 횟수는 2Q와 유사했으나 회당 관객수가 40% 감소해 매출은 900억원으로 다소 부진할 것. KATSEYE 데뷔 비용 잔여분이 일회성 비용으로 반영되며 OP마진은 10%로 예상
'라고 밝혔다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 270,000원(-10.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김규연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 08월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 273,667원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 273,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 273,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 309,688원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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