[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 '3Q24 잠정실적 Comment'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q24 실적은 매출액 79조원(+18% YoY, +7% QoQ), 영업이익 9.1조원(+274% YoY, -13% QoQ, OPM 12%)로 당사 추정치 10.3조원과 시장 컨센서스 10.7조원을 하회. 금번 실적 부진의 가장 큰 이유는 전사 성과급에 대한 충당금 반영 및 Foundry 가동률 하락. 사업부별 영업이익은 DS 4.1조원, DX 3.2조원, SDC 1.5조원, Harman 0.3조원으로 추정. 10월 말 상세 실적발표를 통해 업황 전망과 Capex 계획을 좀 더 자세히 살펴봐야 하겠지만 세트 수요 부진이 이어지면서 최근 레거시 반도체 수급 상황이 악화되고 있는 것은 사실. Foundry 역시 4분기까지 가동률 회복이 어려울 것으로 전망. 수요가 살아있는 HBM 및 서버 시장에서의 반전이 필요한 시점. 다만 현재 주가는 2024년 영업이익 추정치 기준으로도 P/B 1.1배 수준까지 하락하여 이러한 악재들을 모두 반영하였다는 판단'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 93,000원 -> 93,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2024년 09월 24일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 93,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 08일 최고 목표가인 109,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 93,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,958원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,958원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 80,000원 보다는 16.2% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,435원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q24 실적은 매출액 79조원(+18% YoY, +7% QoQ), 영업이익 9.1조원(+274% YoY, -13% QoQ, OPM 12%)로 당사 추정치 10.3조원과 시장 컨센서스 10.7조원을 하회. 금번 실적 부진의 가장 큰 이유는 전사 성과급에 대한 충당금 반영 및 Foundry 가동률 하락. 사업부별 영업이익은 DS 4.1조원, DX 3.2조원, SDC 1.5조원, Harman 0.3조원으로 추정. 10월 말 상세 실적발표를 통해 업황 전망과 Capex 계획을 좀 더 자세히 살펴봐야 하겠지만 세트 수요 부진이 이어지면서 최근 레거시 반도체 수급 상황이 악화되고 있는 것은 사실. Foundry 역시 4분기까지 가동률 회복이 어려울 것으로 전망. 수요가 살아있는 HBM 및 서버 시장에서의 반전이 필요한 시점. 다만 현재 주가는 2024년 영업이익 추정치 기준으로도 P/B 1.1배 수준까지 하락하여 이러한 악재들을 모두 반영하였다는 판단'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 93,000원 -> 93,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2024년 09월 24일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 93,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 08일 최고 목표가인 109,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 93,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,958원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,958원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 80,000원 보다는 16.2% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,435원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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