[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 한화오션(042660)에 대해 '3Q24 Preview: 좋아진 회사를 안심하고 매수할 시기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '3분기 연결 매출액은 2조 6,326억원(+37.3% YoY, +3.8% QoQ), 영업이익은 810억원(+9.3% YoY, 흑자전환 QoQ, OPM +3.1%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 8.2% 상회, 영업이익은 31.7% 상회하는 것. 관전포인트는 두 가지. 첫째, 신규 수익원. 한화오션은 2024년 7월 1일부로 한화 지주로부터 건설 부문 내 육상 플랜트 사업을 양수. 2분기에 비해 부족한 조업일수에도 불구하고 매출액이 소폭 증가할 것이라 추정하는 이유는 신규 수익원(매출액 1,936억원)을 연결 실적에 반영했기 때문. 둘째, 공정 정상화. 상반기 해양 야드 병목 요인 중 하나였던 카타르 NOC FP를 출항시킨 뒤로 해양 프로젝트 공정이 원활해 졌고, 상반기에 납기를 연장했던 컨테이너선들 또한 순차적으로 인도되고 있음. 잠수함을 중심으로 한 군함 신조 수출 프로젝트 다수의 사업자 선정 작업이 올해 말부터 본격적으로 시작됨. 아직 반영되지 않은 특수선 부문 사업가치를 비롯해, 정상화 수순으로 들어선 상선과 해양 실적까지 감안해 적극 매수할 때'라고 분석했다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 07월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,067원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,067원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 42,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,231원 대비 21.9% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '3분기 연결 매출액은 2조 6,326억원(+37.3% YoY, +3.8% QoQ), 영업이익은 810억원(+9.3% YoY, 흑자전환 QoQ, OPM +3.1%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 8.2% 상회, 영업이익은 31.7% 상회하는 것. 관전포인트는 두 가지. 첫째, 신규 수익원. 한화오션은 2024년 7월 1일부로 한화 지주로부터 건설 부문 내 육상 플랜트 사업을 양수. 2분기에 비해 부족한 조업일수에도 불구하고 매출액이 소폭 증가할 것이라 추정하는 이유는 신규 수익원(매출액 1,936억원)을 연결 실적에 반영했기 때문. 둘째, 공정 정상화. 상반기 해양 야드 병목 요인 중 하나였던 카타르 NOC FP를 출항시킨 뒤로 해양 프로젝트 공정이 원활해 졌고, 상반기에 납기를 연장했던 컨테이너선들 또한 순차적으로 인도되고 있음. 잠수함을 중심으로 한 군함 신조 수출 프로젝트 다수의 사업자 선정 작업이 올해 말부터 본격적으로 시작됨. 아직 반영되지 않은 특수선 부문 사업가치를 비롯해, 정상화 수순으로 들어선 상선과 해양 실적까지 감안해 적극 매수할 때'라고 분석했다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 07월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,067원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,067원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 42,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,231원 대비 21.9% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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