[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 삼성E&A(028050)에 대해 '3Q24 Preview: 과도하게 낮아진 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '3Q24 연결 매출액 2조 4,608억원(-0.7% YoY, -8.4% QoQ), 영업이익 1,668억원(+9.0% YoY, -36.6% QoQ, OPM 6.8%)으로 영업이익 컨센서스 소폭 하회 전망(보수적인 화공 마진율 가정). 역대 최대 수주잔고를 보유하고 있고, 연말부터 대형 프로젝트 매출 발생이 시작될 예정이며, 비화공 매출 비중이 이례적으로 증가했던 작년을 제외한다면 매출 및 이익 모두 양호한 실적을 유지하고 있다고 판단함'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '중동 중심의 Oil&Gas 파이프라인은 여전히 풍부하며, NOC들의 친환경 투자 전환 분위기에도 가장 민첩하게 대응할 수 있는 동사의 투자 기조를 감안하면 현재 주가는 매우 저평가된 상태임'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 07월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 06일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,853원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,853원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,853원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,235원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '3Q24 연결 매출액 2조 4,608억원(-0.7% YoY, -8.4% QoQ), 영업이익 1,668억원(+9.0% YoY, -36.6% QoQ, OPM 6.8%)으로 영업이익 컨센서스 소폭 하회 전망(보수적인 화공 마진율 가정). 역대 최대 수주잔고를 보유하고 있고, 연말부터 대형 프로젝트 매출 발생이 시작될 예정이며, 비화공 매출 비중이 이례적으로 증가했던 작년을 제외한다면 매출 및 이익 모두 양호한 실적을 유지하고 있다고 판단함'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '중동 중심의 Oil&Gas 파이프라인은 여전히 풍부하며, NOC들의 친환경 투자 전환 분위기에도 가장 민첩하게 대응할 수 있는 동사의 투자 기조를 감안하면 현재 주가는 매우 저평가된 상태임'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 07월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 06일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,853원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,853원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,853원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,235원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.