[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 24일 삼성증권(016360)에 대해 '안정성이 돋보이는 팔방미인'이라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '리테일과 IB 모두 경쟁력을 확보하며 안정적 사업 구조 확보. 브랜드 파워에 기반한 폭넓은 고액자산가 고객 기반 등 핵심 고객을 중심으로 리테일 부문에서 뚜렷한 강점을 보유하고 있어 브로커리지 및 WM 을 중심으로 안정적인 이익이 예상. 또한 과거 보수적인 리스크 관리로 상대적으로 이익 확대 폭이 더딘 모습을 보여왔던 IB 부문도 지속적인 조직 확대 등을 바탕으로 IPO 등 전통 IB 및 부동산 PF 를 포함한 구조화 금융 전반적으로 이익 체력이 많이 개선된 만큼 리테일/기업금융 전반에 걸쳐 안정적인 이익 구조가 확보되어 있다고 판단. 보수적인 리스크 관리로 해외 상업용부동산 등 익스포저가 크지 않고 부동산 PF도 후순위 딜규모가 제한적인 수준에 그친 만큼 상존하는 부동산 자산 관련 불확실성에서 상대적으로 자유로울 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '24E 지배순이익은 8,291 억원(+51.5% YoY)를 전망. 리테일/기업금융 모두 견조한 실적이 지속되는 가운데 시장금리 하락에 따라 운용손익 개선을 예상. 기업가치 제고 방안은 그룹 전반에 걸친 분석이 필요할 것으로 예상되는 점을 감안했을 때 다소 시간이 걸릴 것으로 보이지만 기존 약 35% 수준의 배당성향 기준으로도 약 7% 수준에 달하는 배당수익률이 예상. 기본적으로 자본 규모에 따라 영위할 수 있는 사업 영역이 확대되는 증권업종 특성을 감안했을 때 IMA 등 사업을 영위하기 위한 요건인 자본 8조 수준을 달성한 이후 본격적으로 주주환원이 확대될 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 57,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 57,000원을 제시했다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,200원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,200원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 60,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,625원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '리테일과 IB 모두 경쟁력을 확보하며 안정적 사업 구조 확보. 브랜드 파워에 기반한 폭넓은 고액자산가 고객 기반 등 핵심 고객을 중심으로 리테일 부문에서 뚜렷한 강점을 보유하고 있어 브로커리지 및 WM 을 중심으로 안정적인 이익이 예상. 또한 과거 보수적인 리스크 관리로 상대적으로 이익 확대 폭이 더딘 모습을 보여왔던 IB 부문도 지속적인 조직 확대 등을 바탕으로 IPO 등 전통 IB 및 부동산 PF 를 포함한 구조화 금융 전반적으로 이익 체력이 많이 개선된 만큼 리테일/기업금융 전반에 걸쳐 안정적인 이익 구조가 확보되어 있다고 판단. 보수적인 리스크 관리로 해외 상업용부동산 등 익스포저가 크지 않고 부동산 PF도 후순위 딜규모가 제한적인 수준에 그친 만큼 상존하는 부동산 자산 관련 불확실성에서 상대적으로 자유로울 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '24E 지배순이익은 8,291 억원(+51.5% YoY)를 전망. 리테일/기업금융 모두 견조한 실적이 지속되는 가운데 시장금리 하락에 따라 운용손익 개선을 예상. 기업가치 제고 방안은 그룹 전반에 걸친 분석이 필요할 것으로 예상되는 점을 감안했을 때 다소 시간이 걸릴 것으로 보이지만 기존 약 35% 수준의 배당성향 기준으로도 약 7% 수준에 달하는 배당수익률이 예상. 기본적으로 자본 규모에 따라 영위할 수 있는 사업 영역이 확대되는 증권업종 특성을 감안했을 때 IMA 등 사업을 영위하기 위한 요건인 자본 8조 수준을 달성한 이후 본격적으로 주주환원이 확대될 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 57,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 57,000원을 제시했다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,200원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,200원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 60,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,625원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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