[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 SK하이닉스(000660)에 대해 '엔비디아 AI 최대 수혜주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가 280,000원, Buy를 유지. 이는 하반기 HBM 공급부족 심화가 예상되어 향후 실적 개선의 가시성이 확대되고 있기 때문. H200 수요가 견조한 가운데 엔비디아가 4분기 출시 예정인 블랙웰 플랫폼(B100, GB200, B200A, Blackwell Ultra)에서 HBM3E 주문이 급증하고 있고, 최근 M7 중심의 빅테크 업체들도 맞춤형 HBM3E 수요가 크게 증가하고 있기 때문. 따라서 올 4분기 HBM 생산능력이 1분기 대비 +2.5배증설(DRAM 전체 생산능력의 25%)이 이뤄져도 이미 완판된 HBM의 공급부족은 하반기에 심화될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 영업이익은 7조원(DRAM 6.2조원, NAND 0.8조원)으로 2018년 3분기(6.5조원) 이후 6년 만에 최대 실적이 예상. 또한 4분기 영업이익은 9조원(DRAM 8조원, NAND 1조원)으로 추정되어 올 하반기 영업이익은 16조원으로 2018년 하반기 영업이익 10.9조원 이후 최대 실적 달성이 전망. 이에 따라 올해 영업이익은 24.4조원(DRAM 21.4조원, NAND 3조원)으로 직전 최대 실적(2018년 20.8조원)을 6년 만에 경신할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 08월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 27일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,750원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,750원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 350,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,130원 대비 62.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가 280,000원, Buy를 유지. 이는 하반기 HBM 공급부족 심화가 예상되어 향후 실적 개선의 가시성이 확대되고 있기 때문. H200 수요가 견조한 가운데 엔비디아가 4분기 출시 예정인 블랙웰 플랫폼(B100, GB200, B200A, Blackwell Ultra)에서 HBM3E 주문이 급증하고 있고, 최근 M7 중심의 빅테크 업체들도 맞춤형 HBM3E 수요가 크게 증가하고 있기 때문. 따라서 올 4분기 HBM 생산능력이 1분기 대비 +2.5배증설(DRAM 전체 생산능력의 25%)이 이뤄져도 이미 완판된 HBM의 공급부족은 하반기에 심화될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 영업이익은 7조원(DRAM 6.2조원, NAND 0.8조원)으로 2018년 3분기(6.5조원) 이후 6년 만에 최대 실적이 예상. 또한 4분기 영업이익은 9조원(DRAM 8조원, NAND 1조원)으로 추정되어 올 하반기 영업이익은 16조원으로 2018년 하반기 영업이익 10.9조원 이후 최대 실적 달성이 전망. 이에 따라 올해 영업이익은 24.4조원(DRAM 21.4조원, NAND 3조원)으로 직전 최대 실적(2018년 20.8조원)을 6년 만에 경신할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 08월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 27일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,750원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,750원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 350,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,130원 대비 62.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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