[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 CJ대한통운(000120)에 대해 '묵묵히 성장 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 131,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
메리츠증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '본업 성장 중. 1) 물류 아웃소싱 수요 확대, 2) 해외직구 시장 성장, 3) 수익성 개선 여력. C커머스 관련 우려에 과한 디레이팅. 12개월 선행 PBR 0.55배에 거래 중. 유통업 경쟁 심화에 따라 물류 아웃소싱 수요가 확대되며 동사 C커머스, 풀필먼트 물동량 지속 성장 중. 택배 사업부 자동화, CL사업부 생산성 혁신 프로젝트 진행하며 수익성 개선. 투자의견 Buy, 적정주가 131,000원으로 최선호주 의견 제시.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 'CJ대한통운의 2Q24 실적은 매출액 3조 592억원(+3.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익 1,254억원(+11.5%), 지배순이익 524억원(-2.8%)를 기록. 컨센서스에 부합. 부문별 매출액은 택배사업부 9,427억원(+2.3%), CL사업부 매출액 7,371억원(+3.3%), 글로벌사업부 1조 1,239억원(+5.0%)를 기록. 2024년 택배사업 판가 인상은 없지만, 소형화물 중심의 이커머스 물동량 성장이 지속되고 있음.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 131,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 131,000원을 제시했다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,750원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 131,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 149,750원 대비 -12.5% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 135,000원 보다도 -3.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,000원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
메리츠증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '본업 성장 중. 1) 물류 아웃소싱 수요 확대, 2) 해외직구 시장 성장, 3) 수익성 개선 여력. C커머스 관련 우려에 과한 디레이팅. 12개월 선행 PBR 0.55배에 거래 중. 유통업 경쟁 심화에 따라 물류 아웃소싱 수요가 확대되며 동사 C커머스, 풀필먼트 물동량 지속 성장 중. 택배 사업부 자동화, CL사업부 생산성 혁신 프로젝트 진행하며 수익성 개선. 투자의견 Buy, 적정주가 131,000원으로 최선호주 의견 제시.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 'CJ대한통운의 2Q24 실적은 매출액 3조 592억원(+3.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익 1,254억원(+11.5%), 지배순이익 524억원(-2.8%)를 기록. 컨센서스에 부합. 부문별 매출액은 택배사업부 9,427억원(+2.3%), CL사업부 매출액 7,371억원(+3.3%), 글로벌사업부 1조 1,239억원(+5.0%)를 기록. 2024년 택배사업 판가 인상은 없지만, 소형화물 중심의 이커머스 물동량 성장이 지속되고 있음.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 131,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 131,000원을 제시했다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,750원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 131,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 149,750원 대비 -12.5% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 135,000원 보다도 -3.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,000원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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