[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 08일 더블유씨피(393890)에 대해 '[NDR후기] 장기적 관점의 대응이 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
교보증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '2Q24 Review: 매출액 1,166억원(YoY +53%, QoQ-5%), 영업이익 18억원(YoY-89%, QoQ+201%, OPM 1.6%)으로 영업이익은 컨센서스(46억원)를 하회. 각형 배터리의 견조한 수요로 매출액 호조, 유럽향 해상 운임 급증과 신규 코어 비용 및 신규 라인 시운전과 신규 직원 채용비용 지속되며 아쉬운 수익성. 3Q24 Preview: 매출액 909억원(YoY +48%, QoQ -22%), 영업이익 36억원(YoY -64%, QoQ +102%)으로 전망. 신공법 적용 및 신규라인 시운전, 인건비 등은 대부분 해소되어 가며 하반기 고정비 효과를 기대하나 여전히 전기차 업황 부진과 높은 물류비용이 연내 불확실성을 높이고 있음. 최근 실적 부진 및 산업 내 밸류에이션 하락에 따라 목표주가를 30,000원으로 하향. 국내 및 헝가리 공장의 신공법 적용을 통한 투자비 절감과 생산량 증가, 27년 하반기 미국진출 일정대로 진행할 것으로 중장기 매출액 증대 및 영업이익률 개선효과가 점진적으로 이루어질 것으로 투자의견 BUY유지.'라고 분석했다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 30,000원(-40.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 05월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -40.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 02일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,625원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,625원 대비 -29.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 25,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 더블유씨피의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,857원 대비 -32.2% 하락하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
교보증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '2Q24 Review: 매출액 1,166억원(YoY +53%, QoQ-5%), 영업이익 18억원(YoY-89%, QoQ+201%, OPM 1.6%)으로 영업이익은 컨센서스(46억원)를 하회. 각형 배터리의 견조한 수요로 매출액 호조, 유럽향 해상 운임 급증과 신규 코어 비용 및 신규 라인 시운전과 신규 직원 채용비용 지속되며 아쉬운 수익성. 3Q24 Preview: 매출액 909억원(YoY +48%, QoQ -22%), 영업이익 36억원(YoY -64%, QoQ +102%)으로 전망. 신공법 적용 및 신규라인 시운전, 인건비 등은 대부분 해소되어 가며 하반기 고정비 효과를 기대하나 여전히 전기차 업황 부진과 높은 물류비용이 연내 불확실성을 높이고 있음. 최근 실적 부진 및 산업 내 밸류에이션 하락에 따라 목표주가를 30,000원으로 하향. 국내 및 헝가리 공장의 신공법 적용을 통한 투자비 절감과 생산량 증가, 27년 하반기 미국진출 일정대로 진행할 것으로 중장기 매출액 증대 및 영업이익률 개선효과가 점진적으로 이루어질 것으로 투자의견 BUY유지.'라고 분석했다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 30,000원(-40.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 05월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -40.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 02일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,625원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,625원 대비 -29.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 25,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 더블유씨피의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,857원 대비 -32.2% 하락하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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