[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 01일 삼성물산(028260)에 대해 '안정적인 이익 창출력 재확인'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '하반기 밸류업 기대감 유효. 다각화된 사업 포트폴리오에 기반한 안정적인 이익 창출력 재확인. 가격 매력도 높아진 가운데 하반기 밸류업 기대감도 유효한 구간. 2Q24 Review. 삼성전자, 삼성바이오로직스 등 보유 상장 지분가치 상승을 반영해 목표주가를 18만원에서 20만원으로 상향 조정. 실제 50.5%까지 축소됐던 NAV 할인율은 현재 61.2%로 재차 확대. 실적 설명회에서 밸류업 관련 질문에 다양한 의견을 수렴하고 검토 중이며, 추후 소통하겠다고 답변. 보유 자사주 소각 기간 단축(5년 → 3년) 등과 같은 추가적인 주주환원정책 발표 기대. 지주회사 최선호주 추천.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '삼성물산의 2분기 매출액과 영업이익은 11.0조원(+4.0% YoY), 9,004억원(+16.6% YoY)을 기록하며 각각 컨센서스에 부합, 10.8% 상회. 주력 사업부인 건설과 상사의 실적이 소폭 둔화되었음에도 불구하고 바이오, 레저, 식음이 약진하며 만회. 우선 건설은 대규모 프로젝트 마무리로 외형 축소 불가피. 상사의 경우 자동차/가전 등 전방산업 부진에 따른 철강 수요 둔화, 미국 태양광 매각익 감소 등이 부담으로 작용. 반면 레저는 콘텐츠 경쟁력 기반의 집객 확대 및 수익성 제고 노력으로 전년대비 실적 성장.'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 31일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,000원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 230,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,000원 대비 13.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '하반기 밸류업 기대감 유효. 다각화된 사업 포트폴리오에 기반한 안정적인 이익 창출력 재확인. 가격 매력도 높아진 가운데 하반기 밸류업 기대감도 유효한 구간. 2Q24 Review. 삼성전자, 삼성바이오로직스 등 보유 상장 지분가치 상승을 반영해 목표주가를 18만원에서 20만원으로 상향 조정. 실제 50.5%까지 축소됐던 NAV 할인율은 현재 61.2%로 재차 확대. 실적 설명회에서 밸류업 관련 질문에 다양한 의견을 수렴하고 검토 중이며, 추후 소통하겠다고 답변. 보유 자사주 소각 기간 단축(5년 → 3년) 등과 같은 추가적인 주주환원정책 발표 기대. 지주회사 최선호주 추천.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '삼성물산의 2분기 매출액과 영업이익은 11.0조원(+4.0% YoY), 9,004억원(+16.6% YoY)을 기록하며 각각 컨센서스에 부합, 10.8% 상회. 주력 사업부인 건설과 상사의 실적이 소폭 둔화되었음에도 불구하고 바이오, 레저, 식음이 약진하며 만회. 우선 건설은 대규모 프로젝트 마무리로 외형 축소 불가피. 상사의 경우 자동차/가전 등 전방산업 부진에 따른 철강 수요 둔화, 미국 태양광 매각익 감소 등이 부담으로 작용. 반면 레저는 콘텐츠 경쟁력 기반의 집객 확대 및 수익성 제고 노력으로 전년대비 실적 성장.'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 31일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,000원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 230,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,000원 대비 13.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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