[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 01일 삼성전기(009150)에 대해 '잔파도와 큰 파도'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '산업, 전장 중심의 구조적 체질 개선 주목. 투자의견과 목표주가를 유지. IT 수요 개선 속도는 예상보다 느림. 주가도 평균 밸류에이션을 쉬이 뚫지 못하고 등락을 거듭하고 있음. 다만, 산업, 전장 중심의 체질 개선 방향성에 주목. ① 아쉬운 지표들의 연속. ② 그래도 돋보인 2분기. ③ 3분기 MLCC 가동률 90%. 25년 기준 산업/전장 매출 비중 30%에 육박. 동사 수익성과 밸류에이션이 확장될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 2분기 실적은 매출 2.6조원(+16% YoY, -2% QoQ), 영업이익은 2,081억원(+2% YoY, 영업이익률 8.1%)으로 컨센서스 대비 매출은 +8% 상회했고, 영업이익은 부합. MLCC는 전장과 산업을 중심으로 제품 믹스 개선이 지속됐음. 산업과 전장의 합산 비중은 +5%p YoY 개선된 40%에 달했음. 당초 예상 대비 MLCC의 ASP 개선이 +HSD% QoQ로 견조했음은, 이에 대한 방증일 것.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 07월 03일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 11일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,227원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,227원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,864원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '산업, 전장 중심의 구조적 체질 개선 주목. 투자의견과 목표주가를 유지. IT 수요 개선 속도는 예상보다 느림. 주가도 평균 밸류에이션을 쉬이 뚫지 못하고 등락을 거듭하고 있음. 다만, 산업, 전장 중심의 체질 개선 방향성에 주목. ① 아쉬운 지표들의 연속. ② 그래도 돋보인 2분기. ③ 3분기 MLCC 가동률 90%. 25년 기준 산업/전장 매출 비중 30%에 육박. 동사 수익성과 밸류에이션이 확장될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 2분기 실적은 매출 2.6조원(+16% YoY, -2% QoQ), 영업이익은 2,081억원(+2% YoY, 영업이익률 8.1%)으로 컨센서스 대비 매출은 +8% 상회했고, 영업이익은 부합. MLCC는 전장과 산업을 중심으로 제품 믹스 개선이 지속됐음. 산업과 전장의 합산 비중은 +5%p YoY 개선된 40%에 달했음. 당초 예상 대비 MLCC의 ASP 개선이 +HSD% QoQ로 견조했음은, 이에 대한 방증일 것.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 07월 03일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 11일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,227원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,227원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,864원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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