[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 01일 삼성물산(028260)에 대해 '합병 후 9년만에 지속성장 가능 사업모델 구축 가시화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '2분기 매출액 11조원, 영업이익 9,000억원으로 컨센서스(11조원, 8,000억원) 대비 영업이익 상회. 바이오 부문의 4공장 본격 생산과 자회사 에피스의 품목허가에 따른 마일스톤 수령으로 인한 영업이익 증가 때문. 건설은 5%대의 마진율 유지. 상사는 태양광 매각 이익 감소로 마진률 하락했으나 하반기 회복 예상. 태양광 부문 연간 매각 이익 예상치 기존 8천만달러 유지(상반기 2,500만달러). 독일, 호주시장도 파이프라인 확보 진행 중. 신사업은 루마니아 SMR 건설 사업이 부각. 내년 최종 투자결정 확정되면 약 5~6조원 수주 가능. 목표가 190,000원 유지, 안정적 실적 성장 하에 삼성전자의 실적 회복으로 추가적인 밸류업 이벤트 확률 높아져.'라고 분석했다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 04월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 194,462원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 194,462원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 170,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 194,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,000원 대비 12.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '2분기 매출액 11조원, 영업이익 9,000억원으로 컨센서스(11조원, 8,000억원) 대비 영업이익 상회. 바이오 부문의 4공장 본격 생산과 자회사 에피스의 품목허가에 따른 마일스톤 수령으로 인한 영업이익 증가 때문. 건설은 5%대의 마진율 유지. 상사는 태양광 매각 이익 감소로 마진률 하락했으나 하반기 회복 예상. 태양광 부문 연간 매각 이익 예상치 기존 8천만달러 유지(상반기 2,500만달러). 독일, 호주시장도 파이프라인 확보 진행 중. 신사업은 루마니아 SMR 건설 사업이 부각. 내년 최종 투자결정 확정되면 약 5~6조원 수주 가능. 목표가 190,000원 유지, 안정적 실적 성장 하에 삼성전자의 실적 회복으로 추가적인 밸류업 이벤트 확률 높아져.'라고 분석했다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 04월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 194,462원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 194,462원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 170,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 194,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,000원 대비 12.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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