[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 01일 키움증권(039490)에 대해 '수수료 기반 고수익성 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '2Q24 Review. 투자의견 BUY, 적정주가 170,000원 유지. 2Q24P 컨센서스 +17.7% 상회. 실적 반영에 따른 3개년 평균 Forward ROE 13.7%, 적정 PBR은 0.7배 유지. 이자손익(QoQ +8.9%) 증가. Brokerage 신용공여 잔고 회복 영향. 운용손익(QoQ-36.7%)은 감소 주식 중심 FVPL자산 평가익 감소 영향. 업황 변화에도 수수료부문 기반의 수익성 유지 긍정적. 비수수료부문 변동성에도 프리미엄 부여와 높은 밸류에서 거래되는 이유.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24P 연결기준 영업이익 3,123억원(YoY+72.7%, QoQ -7.5%), 지배순이익 2,317억원(YoY+73.8%, QoQ -5.6%)으로 컨센서스 +17.7% 상회. 예상과 다르게 Brokerage 수수료수익 증가(QoQ +4.3%). 국내주식 수수료수익 (QoQ -1.0%)보다 해외주식 수수료수익 (QoQ +6.9%) 증가 효과 작용. 국내주식 수수료수익 (QoQ -1.0%)은 시장 일평균 거래대금 하락(QoQ -3.9%)에도 시장점유율 상승(30.5%, QoQ +1.0%p)으로 방어. 한편 해외주식 수수료수익 (QoQ +6.9%)은 증권사들의 경쟁 격화에 따른 시장점유율 하락(33.9%, QoQ -0.6%p)에도 평균 수수료율 8.3bp로 마진 상승했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 07월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 137,900원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 24일 최저 목표가인 120,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,667원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,667원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,247원 대비 32.5% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '2Q24 Review. 투자의견 BUY, 적정주가 170,000원 유지. 2Q24P 컨센서스 +17.7% 상회. 실적 반영에 따른 3개년 평균 Forward ROE 13.7%, 적정 PBR은 0.7배 유지. 이자손익(QoQ +8.9%) 증가. Brokerage 신용공여 잔고 회복 영향. 운용손익(QoQ-36.7%)은 감소 주식 중심 FVPL자산 평가익 감소 영향. 업황 변화에도 수수료부문 기반의 수익성 유지 긍정적. 비수수료부문 변동성에도 프리미엄 부여와 높은 밸류에서 거래되는 이유.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24P 연결기준 영업이익 3,123억원(YoY+72.7%, QoQ -7.5%), 지배순이익 2,317억원(YoY+73.8%, QoQ -5.6%)으로 컨센서스 +17.7% 상회. 예상과 다르게 Brokerage 수수료수익 증가(QoQ +4.3%). 국내주식 수수료수익 (QoQ -1.0%)보다 해외주식 수수료수익 (QoQ +6.9%) 증가 효과 작용. 국내주식 수수료수익 (QoQ -1.0%)은 시장 일평균 거래대금 하락(QoQ -3.9%)에도 시장점유율 상승(30.5%, QoQ +1.0%p)으로 방어. 한편 해외주식 수수료수익 (QoQ +6.9%)은 증권사들의 경쟁 격화에 따른 시장점유율 하락(33.9%, QoQ -0.6%p)에도 평균 수수료율 8.3bp로 마진 상승했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 07월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 137,900원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 24일 최저 목표가인 120,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,667원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,667원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,247원 대비 32.5% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.