[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 01일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q24 Review: 팔 때가 아니라 살 때'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '영업이익 컨센서스 66% 상회. 영입이익 기대치를 높여야할 때. 지상방산 부문의 높은 이익률은 일회성 요인에 의한 것이 아님. 국내 매출은 2019년부터 수주한 양산 사업들의 사업 기간을 고려했을 때, 적어도 2024년 하반기까지 현 수준의 수익성을 유지할 것으로 추정. 실적과 수주잔고가 동시에 늘어날 것. 매수의견을 유지하고 목표주가를 360,000원(목표 PBR 3.4배)으로 12.5% 상향 조정.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '연결 매출액은 2조 7,860억원(+55.0% YoY), 영업이익은 3,588억원(+332.6% YoY, OPM 12.9%)을 기록. 영업이익이 컨센서스를 66.2% 상회. 지상방산 부문의 높은 수익성 때문. 국내 사업은 양산 매출의 비중이 높아지면서 OPM 9%를 기록한 것으로 파악. 해외의 경우 폴란드향 K9 6문과 천무 18대가 매출 인식되면서 양호한 이익률을 이끌었음. 해당 매출액의 OPM은 30% 이상으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 360,000원(+12.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 07월 18일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,389원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 291,389원 대비 23.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 380,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,077원 대비 83.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '영업이익 컨센서스 66% 상회. 영입이익 기대치를 높여야할 때. 지상방산 부문의 높은 이익률은 일회성 요인에 의한 것이 아님. 국내 매출은 2019년부터 수주한 양산 사업들의 사업 기간을 고려했을 때, 적어도 2024년 하반기까지 현 수준의 수익성을 유지할 것으로 추정. 실적과 수주잔고가 동시에 늘어날 것. 매수의견을 유지하고 목표주가를 360,000원(목표 PBR 3.4배)으로 12.5% 상향 조정.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '연결 매출액은 2조 7,860억원(+55.0% YoY), 영업이익은 3,588억원(+332.6% YoY, OPM 12.9%)을 기록. 영업이익이 컨센서스를 66.2% 상회. 지상방산 부문의 높은 수익성 때문. 국내 사업은 양산 매출의 비중이 높아지면서 OPM 9%를 기록한 것으로 파악. 해외의 경우 폴란드향 K9 6문과 천무 18대가 매출 인식되면서 양호한 이익률을 이끌었음. 해당 매출액의 OPM은 30% 이상으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 360,000원(+12.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 07월 18일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,389원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 291,389원 대비 23.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 380,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,077원 대비 83.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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