[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 01일 한화시스템(272210)에 대해 '2Q24 Review: 더 좋아질 모습'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
상상인증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '2분기 실적은 매출액 6,873억원(+12.4% YoY), 영업이익 798억원(+207.7% YoY, OPM 11.6%)를 기록하며 서프라이즈(Fnguide 영업이익 446억원)를 실현. 방산 부문에서는 매출액 4,932억원(+10.1% YoY) 영업이익 609억원(+116.0% YoY, OPM 12.3%)으로 높은 수익성 상승이 나타났음. 회사는 상반기 호실적에도 10%대 매출 성장 가이던스를 유지하였으며, 수익성에 대해서도 보수적인 스탠스를 유지하였음. 1) 이연된 경상개발비, 2) 대규모 프로젝트 종료, 3) 수출 비중 소폭 감소 가능성에 기인한 것으로 판단. 그럼에도 차년도 방산 부문의 원가절감 효과 지속과 수출 비중의 상승에 따른 YoY 수익성 개선이 전망. 차년도 실적 추정치를 조정하며, 목표주가를 27,000원으로 상향조정.'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 27,000원(+12.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 07월 15일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 13일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,000원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 28,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,042원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
상상인증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '2분기 실적은 매출액 6,873억원(+12.4% YoY), 영업이익 798억원(+207.7% YoY, OPM 11.6%)를 기록하며 서프라이즈(Fnguide 영업이익 446억원)를 실현. 방산 부문에서는 매출액 4,932억원(+10.1% YoY) 영업이익 609억원(+116.0% YoY, OPM 12.3%)으로 높은 수익성 상승이 나타났음. 회사는 상반기 호실적에도 10%대 매출 성장 가이던스를 유지하였으며, 수익성에 대해서도 보수적인 스탠스를 유지하였음. 1) 이연된 경상개발비, 2) 대규모 프로젝트 종료, 3) 수출 비중 소폭 감소 가능성에 기인한 것으로 판단. 그럼에도 차년도 방산 부문의 원가절감 효과 지속과 수출 비중의 상승에 따른 YoY 수익성 개선이 전망. 차년도 실적 추정치를 조정하며, 목표주가를 27,000원으로 상향조정.'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 27,000원(+12.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 07월 15일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 13일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,000원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 28,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,042원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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