[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 삼성전기(009150)에 대해 'AI 수혜 확대중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2Q24 Review: 컨센서스 부합. 3Q24 Preview: MLCC가 견인. 패키지도 지원. 명확한 방향성과 AI로 인한 체질 개선. 투자의견 'BUY'와 목표주가 200,000원을 유지. 24년 2분기 실적이 우려대비 양호했고, 하반기 실적에 대한 가시성이 높아졌음. MLCC 업황의 완연한 회복 속에 AI 서버 및 온디바이스 AI 관련 탑재량 증가 및 고부가 제품 수요 확대가 지속 확인되고 있음. 상반기 AI 서버에 이어 하반기에는 온디바이스 AI 관련 수혜가 기대. 패키지기판 매출액은 24년 1분기 바닥을 확인했고, 2분기부터 ARM 프로세서, 3분기부터 AI 서버향 CPU와 GPU 공급을 통해 외형 확대와 수익성 개선이 동반되고 있음. 실적 서프라이즈는 없지만, AI 수혜로 인한 사업부별 실적의 퀄리티 개선과 명확한 방향성에 주목해야 한다는 판단. 현재 주가는 역사적 PBR 밴드 평균 수준으로 밸류에이션 부담 없으며, AI 수혜가 확대되고 있어 특정 시기에 밴드 상단을 시도할 기회가 올 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 13일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,409원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,409원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,864원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2Q24 Review: 컨센서스 부합. 3Q24 Preview: MLCC가 견인. 패키지도 지원. 명확한 방향성과 AI로 인한 체질 개선. 투자의견 'BUY'와 목표주가 200,000원을 유지. 24년 2분기 실적이 우려대비 양호했고, 하반기 실적에 대한 가시성이 높아졌음. MLCC 업황의 완연한 회복 속에 AI 서버 및 온디바이스 AI 관련 탑재량 증가 및 고부가 제품 수요 확대가 지속 확인되고 있음. 상반기 AI 서버에 이어 하반기에는 온디바이스 AI 관련 수혜가 기대. 패키지기판 매출액은 24년 1분기 바닥을 확인했고, 2분기부터 ARM 프로세서, 3분기부터 AI 서버향 CPU와 GPU 공급을 통해 외형 확대와 수익성 개선이 동반되고 있음. 실적 서프라이즈는 없지만, AI 수혜로 인한 사업부별 실적의 퀄리티 개선과 명확한 방향성에 주목해야 한다는 판단. 현재 주가는 역사적 PBR 밴드 평균 수준으로 밸류에이션 부담 없으며, AI 수혜가 확대되고 있어 특정 시기에 밴드 상단을 시도할 기회가 올 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 13일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,409원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,409원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,864원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.