[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 31일 한화시스템(272210)에 대해 '두 얼굴의 서프라이즈'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '영업이익 컨센서스 79% 상회. 하반기 이익률 기대치는 하향 조정. 의심의 여지 없는 중장기 성장성. 매수의견과 목표주가 25,000원 유지. 하반기 이익률 기대치 낮추지만, 2024년을 기점으로 큰 폭의 영업이익 성장이 시작된다는 사실은 불변. 2024년 영업이익 1,926억원(+107.4% YoY, OPM 6.8%), 2025년 영업이익 2,186억원(+13.5% YoY, OPM 7.0%)을 기록할 것. 국산 무기체계 고도화에 따라 한화시스템 제품 비중이 높아지고 있기 때문에, 방산 매출은 중장기적으로 성장할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '연결 매출액 6,873억원(+12.5% YoY), 영업이익 789억원(+207.7% YoY, OPM 11.6%) 기록. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 2.0%와 78.9% 상회. 방산 부문과 ICT 부문 모두 시장 기대치를 크게 뛰어넘는 영업이익률 기록. 방산: 수익성 높은 수출 매출 비중 18% 기록. 국내 사업 원가 절감 및 일회성 정산이익 발생. 또한 250억원 규모의 자체 투자 비용이 하반기로 이월. ICT: 수익성 높은 계열사향 사업 비중 증가로 이익률 개선. 2분기 영업이익률은 전년동기대비 5.4%p 높아진 12.2% 기록. 지배주주순이익 283억원(-62.9% YoY)을 기록하며 컨센서스 대비 15.8% 하회. '라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 07월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,500원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,500원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 28,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,042원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '영업이익 컨센서스 79% 상회. 하반기 이익률 기대치는 하향 조정. 의심의 여지 없는 중장기 성장성. 매수의견과 목표주가 25,000원 유지. 하반기 이익률 기대치 낮추지만, 2024년을 기점으로 큰 폭의 영업이익 성장이 시작된다는 사실은 불변. 2024년 영업이익 1,926억원(+107.4% YoY, OPM 6.8%), 2025년 영업이익 2,186억원(+13.5% YoY, OPM 7.0%)을 기록할 것. 국산 무기체계 고도화에 따라 한화시스템 제품 비중이 높아지고 있기 때문에, 방산 매출은 중장기적으로 성장할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '연결 매출액 6,873억원(+12.5% YoY), 영업이익 789억원(+207.7% YoY, OPM 11.6%) 기록. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 2.0%와 78.9% 상회. 방산 부문과 ICT 부문 모두 시장 기대치를 크게 뛰어넘는 영업이익률 기록. 방산: 수익성 높은 수출 매출 비중 18% 기록. 국내 사업 원가 절감 및 일회성 정산이익 발생. 또한 250억원 규모의 자체 투자 비용이 하반기로 이월. ICT: 수익성 높은 계열사향 사업 비중 증가로 이익률 개선. 2분기 영업이익률은 전년동기대비 5.4%p 높아진 12.2% 기록. 지배주주순이익 283억원(-62.9% YoY)을 기록하며 컨센서스 대비 15.8% 하회. '라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 07월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,500원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,500원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 28,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,042원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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