[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 '[2Q24 Review] 기다릴게요, 수주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2분기 매출액 2.8조 원, 영업이익 1048억 원으로 각각 YoY -13.8%, -51.9% 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액은 6.5% 상회, 영업이익은 15.7% 하회. 총 매출액은 주택건축 매출 축소와 해외수주 지연 영향으로 두 자릿수 감소를 기록. 해외 토목 현장의 추가 원가 반영에도 불구하고 주택 마진 개선(1Q 6.6% -> 2Q 7.2%)과 플랜트 마진 호조(2Q 22.3%) 영향으로 2분기 GPM은 9.8% 로 양호. 그러나 준공후 미분양관련 대손충당금(520억 원) 반영으로 영업이익은 시장 기대치를 하회(2Q OPM 3.7%). 주택 마진이 바닥을 다진 가운데 하반기 대규모 해외 수주가 이루어질 경우 내년 이후 실적 개선이 뒤따를 전망.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2024년 07월 02일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 5,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,156원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,156원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 4,600원 보다는 8.7% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,156원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,656원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2분기 매출액 2.8조 원, 영업이익 1048억 원으로 각각 YoY -13.8%, -51.9% 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액은 6.5% 상회, 영업이익은 15.7% 하회. 총 매출액은 주택건축 매출 축소와 해외수주 지연 영향으로 두 자릿수 감소를 기록. 해외 토목 현장의 추가 원가 반영에도 불구하고 주택 마진 개선(1Q 6.6% -> 2Q 7.2%)과 플랜트 마진 호조(2Q 22.3%) 영향으로 2분기 GPM은 9.8% 로 양호. 그러나 준공후 미분양관련 대손충당금(520억 원) 반영으로 영업이익은 시장 기대치를 하회(2Q OPM 3.7%). 주택 마진이 바닥을 다진 가운데 하반기 대규모 해외 수주가 이루어질 경우 내년 이후 실적 개선이 뒤따를 전망.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2024년 07월 02일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 5,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,156원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,156원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 4,600원 보다는 8.7% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,156원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,656원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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