[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '전방 수요 부진 vs 북미 JV 조기 가동'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2분기 매출은 4.4조원, 영업이익은 2,802억원으로 시장 예상치(영업이익 3,320억원) 및 당사 추정치(3,078억) 대비 하회. 전방 수요 부진 현실화로 3분기 및 연간 실적 하향 조정하며, 목표주가 460,000원으로 하향. 하지만 경쟁사 대비 양호한 수익성과 더불어, 회사의 첫 번째 북미 합작 공장을 연내 조기 가동하고, 46파이 역시 예상보다 빠르게 상업화하는 계획이 주가에 긍정적으로 판단. 따라서 외국인 지속 매도로 2024년 P/B 1.1배까지 내려온 상황으로 주가는 하방 경직성을 갖출 전망. 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 460,000원(-8.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 07월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 25일 790,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 460,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 591,158원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 591,158원 대비 -22.2% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 530,000원 보다도 -13.2% 낮다. 이는 삼성증권이 삼성SDI의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 591,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2분기 매출은 4.4조원, 영업이익은 2,802억원으로 시장 예상치(영업이익 3,320억원) 및 당사 추정치(3,078억) 대비 하회. 전방 수요 부진 현실화로 3분기 및 연간 실적 하향 조정하며, 목표주가 460,000원으로 하향. 하지만 경쟁사 대비 양호한 수익성과 더불어, 회사의 첫 번째 북미 합작 공장을 연내 조기 가동하고, 46파이 역시 예상보다 빠르게 상업화하는 계획이 주가에 긍정적으로 판단. 따라서 외국인 지속 매도로 2024년 P/B 1.1배까지 내려온 상황으로 주가는 하방 경직성을 갖출 전망. 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 460,000원(-8.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 07월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 25일 790,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 460,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 591,158원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 591,158원 대비 -22.2% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 530,000원 보다도 -13.2% 낮다. 이는 삼성증권이 삼성SDI의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 591,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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