[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 30일 현대로템(064350)에 대해 '2Q24 Review: 잠깐 앉아봐도 될까요?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
상상인증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2분기 실적은 매출액 1.1조원(+9.3% YoY), 영업이익 1,127억 원(+4.5% YoY, OPM 10.3%)를 기록하며, 서프라이즈(Fnguide 기준 영업이익 827억원)를 실현. 주요 요인은 기대했던 디펜스 솔루션부문의 실적호조. 사측은 실적발표를 통해 폴란드 2차/루마니아 수주에 대한 가시성을 높였음. 특히 폴란드외 국가가 포트폴리오로 들어오며, K2 운용국의 확장이 일어나는 것이 핵심이라고 판단. 동시에 한화에어로스페이스의 거래정지(08.29~09.26), 폴란드 2차 계약 기대 시점 (MPSO, 09.03~09.06) 가장 주목을 받을 수 있는 기업이라고 예상. 프리뷰 시즌에는 파이프라인의 기대치를 고려하여, 목표주가를 상향. 당분기 실적을 통해 예상보다 높은 폴란드 물량 수익성, 가시성이 한층 높아진 파이프라인을 반영하여 목표주가를 다시 63,000원으로 상향하며, 방산 업종에서 TOP-PICK으로 유지.'라고 분석했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 63,000원(+26.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 04월 29일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 26.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 13일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,867원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,867원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 66,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,462원 대비 51.8% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
상상인증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2분기 실적은 매출액 1.1조원(+9.3% YoY), 영업이익 1,127억 원(+4.5% YoY, OPM 10.3%)를 기록하며, 서프라이즈(Fnguide 기준 영업이익 827억원)를 실현. 주요 요인은 기대했던 디펜스 솔루션부문의 실적호조. 사측은 실적발표를 통해 폴란드 2차/루마니아 수주에 대한 가시성을 높였음. 특히 폴란드외 국가가 포트폴리오로 들어오며, K2 운용국의 확장이 일어나는 것이 핵심이라고 판단. 동시에 한화에어로스페이스의 거래정지(08.29~09.26), 폴란드 2차 계약 기대 시점 (MPSO, 09.03~09.06) 가장 주목을 받을 수 있는 기업이라고 예상. 프리뷰 시즌에는 파이프라인의 기대치를 고려하여, 목표주가를 상향. 당분기 실적을 통해 예상보다 높은 폴란드 물량 수익성, 가시성이 한층 높아진 파이프라인을 반영하여 목표주가를 다시 63,000원으로 상향하며, 방산 업종에서 TOP-PICK으로 유지.'라고 분석했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 63,000원(+26.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 04월 29일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 26.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 13일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,867원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,867원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 66,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,462원 대비 51.8% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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