[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 두산테스나(131970)에 대해 ''생산능력=실적' 공식 유효'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '2가지 내용을 통해 추측 가능한 중장기 성장 스토리. 1) 신규 고객사 물량 수주 가능성, 2) 2,200억원 규모의 증설 발표에서 성장 스토리 확인. 24년 영업이익 750억원(+23.3% 전년대비) 전망. 12개월 선행 주당순이익(EPS) 3,473원에 목표 P/E 16배(지난 3년 평균 P/E에 10% 할증)를 적용하여 산출. 모바일 제품의 경쟁 심화에 따라 밸류에이션 하향. 다만 포트폴리오 다각화(차량용 CIS, AI 가속기) 및 본격화(차량 및 노트북향 SoC)가 확인되는 구간으로 투자의견 매수 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 실적은 983억원(+14.2%, 이하 전분기대비), 영업이익 176억원(+28.5%)으로 시장 기대치(160억원)를 상회할 전망. 모바일 SoC(단일 칩 시스템) 경쟁 심화에 따라 AP(모바일 프로세서) 및 CIS(이미지센서)의 부진에도 실적 개선이 가능할 것으로 예상. 배경은 2분기 차량용 SoC 가동률의 회복. 1분기 고객사 공정 개선에 따라 가동률이 하락했으나, 2분기 정상적으로 가동하며 차량용 매출 증가(+55%) 기대. 2024년 실적은 4,059억원(+19.9%, 이하 전년대비), 영업이익 750억원(+23.3%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 61,000원 -> 55,000원(-9.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 03월 05일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 25일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 15일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,000원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 24년 06월 27일 발표한 DB금융투자의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,000원 대비 -3.5% 낮은 수준으로 두산테스나의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,250원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '2가지 내용을 통해 추측 가능한 중장기 성장 스토리. 1) 신규 고객사 물량 수주 가능성, 2) 2,200억원 규모의 증설 발표에서 성장 스토리 확인. 24년 영업이익 750억원(+23.3% 전년대비) 전망. 12개월 선행 주당순이익(EPS) 3,473원에 목표 P/E 16배(지난 3년 평균 P/E에 10% 할증)를 적용하여 산출. 모바일 제품의 경쟁 심화에 따라 밸류에이션 하향. 다만 포트폴리오 다각화(차량용 CIS, AI 가속기) 및 본격화(차량 및 노트북향 SoC)가 확인되는 구간으로 투자의견 매수 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 실적은 983억원(+14.2%, 이하 전분기대비), 영업이익 176억원(+28.5%)으로 시장 기대치(160억원)를 상회할 전망. 모바일 SoC(단일 칩 시스템) 경쟁 심화에 따라 AP(모바일 프로세서) 및 CIS(이미지센서)의 부진에도 실적 개선이 가능할 것으로 예상. 배경은 2분기 차량용 SoC 가동률의 회복. 1분기 고객사 공정 개선에 따라 가동률이 하락했으나, 2분기 정상적으로 가동하며 차량용 매출 증가(+55%) 기대. 2024년 실적은 4,059억원(+19.9%, 이하 전년대비), 영업이익 750억원(+23.3%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 61,000원 -> 55,000원(-9.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 03월 05일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 25일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 15일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,000원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 24년 06월 27일 발표한 DB금융투자의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,000원 대비 -3.5% 낮은 수준으로 두산테스나의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,250원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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