[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 30일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '이것이 바로 전화위복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
유안타증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '2Q24 영업이익, 컨센서스(511억원) 부합. 정산이익 등 일회성 호조 없이 80%대 주택사업 원가율에 진입한 기업이라는 점에 주목해야할 것. 광주에서 두 차례 발생한 사고 여파로 '21년, '22년 주택 분양 실적이 각각 약 9,600세대, 4,300세대('11~'20년 연평균 1.2만세대)로 급감해 외형 성장 여력이 축소된 것이 공사비 인플레이션에서 수익성 방어기재로 작용하는 상황. 원가율을 비롯해 수주실적 또한 7월누계 2.3조원(vs '23년 2.7조원)을 기록하며 전년 대비 큰 폭의 회복이 기대되는 가운데 '24년 11월 총사업비 4.5조원, 추정 GPM 20% 이상인 H1 프로젝트의 착공은 중장기 실적 차별화 근거로 작용할 전망. 목표주가 29,500원으로 +18% 상향. 실적 회복과 H1 프로젝트를 위시한 자체사업 본격화에 따른 이익 성장 기대감을 반영하면 프리미엄이 정당화될 수 있다고 판단.'라고 분석했다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 29,500원(+18.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,500원은 2024년 04월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 18.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 29,500원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,750원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 29,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,750원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 33,000원 보다는 -10.6% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,667원 대비 36.0% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
유안타증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '2Q24 영업이익, 컨센서스(511억원) 부합. 정산이익 등 일회성 호조 없이 80%대 주택사업 원가율에 진입한 기업이라는 점에 주목해야할 것. 광주에서 두 차례 발생한 사고 여파로 '21년, '22년 주택 분양 실적이 각각 약 9,600세대, 4,300세대('11~'20년 연평균 1.2만세대)로 급감해 외형 성장 여력이 축소된 것이 공사비 인플레이션에서 수익성 방어기재로 작용하는 상황. 원가율을 비롯해 수주실적 또한 7월누계 2.3조원(vs '23년 2.7조원)을 기록하며 전년 대비 큰 폭의 회복이 기대되는 가운데 '24년 11월 총사업비 4.5조원, 추정 GPM 20% 이상인 H1 프로젝트의 착공은 중장기 실적 차별화 근거로 작용할 전망. 목표주가 29,500원으로 +18% 상향. 실적 회복과 H1 프로젝트를 위시한 자체사업 본격화에 따른 이익 성장 기대감을 반영하면 프리미엄이 정당화될 수 있다고 판단.'라고 분석했다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 29,500원(+18.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,500원은 2024년 04월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 18.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 29,500원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,750원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 29,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,750원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 33,000원 보다는 -10.6% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,667원 대비 36.0% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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