[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 대한유화(006650)에 대해 '업황 회복 기대감 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
삼성증권에서 대한유화(006650)에 대해 '2Q 영업이익은 -56억원(OPM -0.8%)으로 컨센서스(-61억원) 부합 전망. 전분기 대비 적자폭 축소는 주요 제품 스프레드 개선에 기인하나, 원료가 하락에 따른 부정적 재고 효과는 일부 발생 추정. ROE 전망치 하향에 따른 목표주가 하향(17.5 →16.0만원). 예상보다 부진한 중국 매크로 지표에도 시황 영향은 제한적. 증설물량 감소에 따른 점진적 수급 회복을 기대.'라고 분석했다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 160,000원(-8.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 01월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 30일 최고 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,333원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 160,000원은 24년 03월 22일 발표한 흥국증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 188,333원 대비 -15.0% 낮은 수준으로 대한유화의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 203,500원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
삼성증권에서 대한유화(006650)에 대해 '2Q 영업이익은 -56억원(OPM -0.8%)으로 컨센서스(-61억원) 부합 전망. 전분기 대비 적자폭 축소는 주요 제품 스프레드 개선에 기인하나, 원료가 하락에 따른 부정적 재고 효과는 일부 발생 추정. ROE 전망치 하향에 따른 목표주가 하향(17.5 →16.0만원). 예상보다 부진한 중국 매크로 지표에도 시황 영향은 제한적. 증설물량 감소에 따른 점진적 수급 회복을 기대.'라고 분석했다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 160,000원(-8.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 01월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 30일 최고 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,333원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 160,000원은 24년 03월 22일 발표한 흥국증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 188,333원 대비 -15.0% 낮은 수준으로 대한유화의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 203,500원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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