[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 30일 F&F(383220)에 대해 '야속한 시장 환경'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ F&F 리포트 주요내용
DB금융투자에서 F&F(383220)에 대해 '시장 기대치 하회한 실적: 2Q 연결 매출 3,915억원(-3.5%YoY), 영업이익 918억원(-16.6%YoY)을 시현했다(OPM 23.5%(-3.7%pYoY)). 목표주가 8만원으로 하향: 내수 소비 부진이 길어지며 백화점 동일 조닝 내 상위 브랜드의 매출 하락 폭이 커지고 있음. MLB는 하반기에도 내수 및 면세 부진이 예상, 10% 이상 전년동기비 매출 감소 예상. 중국 MLB는 점포 효율화 작업 진행 중. 25년부터 전개될 디스커버리 중국 사업 진행 상황을 지켜보며 대응할 필요가 있겠음. 실적 부진 장기화로 단기 주가 반등 동력은 부족하나, 동사의 현 주가는 12개월 예상 순익 기준 P/E 5.5배로 중장기 관점 저평가 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 80,000원(-15.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 05월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 95,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,385원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 80,000원은 24년 05월 31일 발표한 메리츠증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 92,385원 대비 -13.4% 낮은 수준으로 F&F의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,571원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ F&F 리포트 주요내용
DB금융투자에서 F&F(383220)에 대해 '시장 기대치 하회한 실적: 2Q 연결 매출 3,915억원(-3.5%YoY), 영업이익 918억원(-16.6%YoY)을 시현했다(OPM 23.5%(-3.7%pYoY)). 목표주가 8만원으로 하향: 내수 소비 부진이 길어지며 백화점 동일 조닝 내 상위 브랜드의 매출 하락 폭이 커지고 있음. MLB는 하반기에도 내수 및 면세 부진이 예상, 10% 이상 전년동기비 매출 감소 예상. 중국 MLB는 점포 효율화 작업 진행 중. 25년부터 전개될 디스커버리 중국 사업 진행 상황을 지켜보며 대응할 필요가 있겠음. 실적 부진 장기화로 단기 주가 반등 동력은 부족하나, 동사의 현 주가는 12개월 예상 순익 기준 P/E 5.5배로 중장기 관점 저평가 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 80,000원(-15.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 05월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 95,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,385원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 80,000원은 24년 05월 31일 발표한 메리츠증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 92,385원 대비 -13.4% 낮은 수준으로 F&F의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,571원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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