[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 '화학/윤활의 호조...정유는 단기 전망 흐림'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
한화투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q24 영업이익은 1,606억원(QoQ -65%, YoY +22%)으로 컨센서스 1,663억원에 부합. 정유 부진했지만 화학/윤활이 이를 상쇄. 유가 하향 안정화, 크지 않은 성수기 효과. 투자의견 Buy와 목표주가 8.5만원을 유지. 정유부문 단기 전망은 어두우나, PBR 0.8배까지 낮아진 현재 밸류에이션은 이를 반영하고 있다 판단. 중국의 ‘에너지 효율 기준’으로 인한 4만b/d 이하 소형 정유사 폐쇄(현재 Teapot 가동률 49%)와 인도 수요 성장등 기대 요인도 존재해 현 주가에서 주목할 가치는 충분.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2024년 04월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,222원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,222원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 66,000원 보다는 28.8% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,895원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
한화투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q24 영업이익은 1,606억원(QoQ -65%, YoY +22%)으로 컨센서스 1,663억원에 부합. 정유 부진했지만 화학/윤활이 이를 상쇄. 유가 하향 안정화, 크지 않은 성수기 효과. 투자의견 Buy와 목표주가 8.5만원을 유지. 정유부문 단기 전망은 어두우나, PBR 0.8배까지 낮아진 현재 밸류에이션은 이를 반영하고 있다 판단. 중국의 ‘에너지 효율 기준’으로 인한 4만b/d 이하 소형 정유사 폐쇄(현재 Teapot 가동률 49%)와 인도 수요 성장등 기대 요인도 존재해 현 주가에서 주목할 가치는 충분.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2024년 04월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,222원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,222원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 66,000원 보다는 28.8% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,895원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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