[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '2Q24 Review: 차부품 흑자 전환 시점은 아직도 안개속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 295,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2분기 실적은 매출액 14.6조원(-6.4%yoy), 영업이익 6,361억원(-4.2%yoy), 지배이익 9,960억원 (+7.0%yoy)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스를 하회. 자동차 부품: 전동화 1.73조원(-53.9%yoy), 부품 제조 3.35조원(+21.3%yoy), 모듈 조립 6.6조원(+2.1%yoy), 영업이익 -1,240억원(적자전환) 기록. 신제품 공급으로 인한 초기 품질 비용 증가가 일회성 비용 빈발의 원인. A/S 부문: 매출 2.96조원(+9.9%yoy), 영업이익 7,600억원(+33.8%yoy, OPM 25.6%) 기록. 하반기 우려 요인 지속: 글로벌 EV 수요 부진과 북미 전동화 신공장 가동으로 고정비 부담 지속될 전망. A/S 부문의 단기 호실적 긍정적이지만 4분기부터 운임 상승으로 인한 비용 증가 반영될 가능성 존재. 핵심은 전기차: 동사의 실적 턴어라운드를 위해선 전기차 수요 정상화가 필수적임. 논캡티브 수주도 전동화 프로젝트 일정에 연동돼 지연되는 상황임. 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 29.5만원을 유지함'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 295,000원 -> 295,000원(0.0%)
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 295,000원은 2024년 07월 08일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 295,000원과 동일하다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,083원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 295,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,083원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,636원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2분기 실적은 매출액 14.6조원(-6.4%yoy), 영업이익 6,361억원(-4.2%yoy), 지배이익 9,960억원 (+7.0%yoy)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스를 하회. 자동차 부품: 전동화 1.73조원(-53.9%yoy), 부품 제조 3.35조원(+21.3%yoy), 모듈 조립 6.6조원(+2.1%yoy), 영업이익 -1,240억원(적자전환) 기록. 신제품 공급으로 인한 초기 품질 비용 증가가 일회성 비용 빈발의 원인. A/S 부문: 매출 2.96조원(+9.9%yoy), 영업이익 7,600억원(+33.8%yoy, OPM 25.6%) 기록. 하반기 우려 요인 지속: 글로벌 EV 수요 부진과 북미 전동화 신공장 가동으로 고정비 부담 지속될 전망. A/S 부문의 단기 호실적 긍정적이지만 4분기부터 운임 상승으로 인한 비용 증가 반영될 가능성 존재. 핵심은 전기차: 동사의 실적 턴어라운드를 위해선 전기차 수요 정상화가 필수적임. 논캡티브 수주도 전동화 프로젝트 일정에 연동돼 지연되는 상황임. 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 29.5만원을 유지함'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 295,000원 -> 295,000원(0.0%)
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 295,000원은 2024년 07월 08일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 295,000원과 동일하다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,083원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 295,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,083원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,636원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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