[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 29일 효성티앤씨(298020)에 대해 '일회성 감안 시 호실적'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '업황 회복 구간에서 부각될 글로벌 1위 경쟁력. 글로벌 스판덱스 1위(점유율 30%) 업체로 다양한 생산거점 통해 중국(20%) 및 그외 지역(63%) 모두 대응 가능. 올해 글로벌 스판덱스 수요는 중국뿐만 아니라 미주/기타 아시아 지역 회복으로 9%(10만톤) 증가 예상. 2Q24 Review: 스판덱스 호실적에도 일회성 영향으로 컨센서스 하회. 투자의견 '매수', 목표주가 520,000원 유지. 주가는 중국 스판덱스 업황 둔화로 고점 대비 24% 하락했으나 우려와 달리 견조한 실적 시현. 동사 가동률, 재고일수는 90%대, 30일 이하로 경쟁사 대비 안정적. 최근 조정은 과도하다는 판단이며 차별화된 경쟁력으로 주가 리레이팅 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 영업이익은 846억원(+11%, 이하 QoQ)으로 컨센서스(872억원) 하회, 다만 일회성 감안 시 호실적. 스판덱스/PTMG는 637억원(+9%) 기록. 스판덱스 출하량은 글로벌 수요 회복으로 13% 증가. 다만 판가는 중국 비중 확대로 5% 하락, 이에 따른 스프레드 둔화로 수익성 개선 제한적. 나일론/폴리는 판가 인상 및 원가절감으로 적자폭 축소. 무역/기타 부문은 철강 부문 호조에도 일회성(대손충당금 50억)으로 209억원(+3%) 시현. 3분기 영업이익은 955억원(+13%, 이하 QoQ) 예상. '라고 밝혔다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 07월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 17일 최저 목표가인 480,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 520,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 488,750원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 488,750원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 550,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 효성티앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 488,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,500원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '업황 회복 구간에서 부각될 글로벌 1위 경쟁력. 글로벌 스판덱스 1위(점유율 30%) 업체로 다양한 생산거점 통해 중국(20%) 및 그외 지역(63%) 모두 대응 가능. 올해 글로벌 스판덱스 수요는 중국뿐만 아니라 미주/기타 아시아 지역 회복으로 9%(10만톤) 증가 예상. 2Q24 Review: 스판덱스 호실적에도 일회성 영향으로 컨센서스 하회. 투자의견 '매수', 목표주가 520,000원 유지. 주가는 중국 스판덱스 업황 둔화로 고점 대비 24% 하락했으나 우려와 달리 견조한 실적 시현. 동사 가동률, 재고일수는 90%대, 30일 이하로 경쟁사 대비 안정적. 최근 조정은 과도하다는 판단이며 차별화된 경쟁력으로 주가 리레이팅 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 영업이익은 846억원(+11%, 이하 QoQ)으로 컨센서스(872억원) 하회, 다만 일회성 감안 시 호실적. 스판덱스/PTMG는 637억원(+9%) 기록. 스판덱스 출하량은 글로벌 수요 회복으로 13% 증가. 다만 판가는 중국 비중 확대로 5% 하락, 이에 따른 스프레드 둔화로 수익성 개선 제한적. 나일론/폴리는 판가 인상 및 원가절감으로 적자폭 축소. 무역/기타 부문은 철강 부문 호조에도 일회성(대손충당금 50억)으로 209억원(+3%) 시현. 3분기 영업이익은 955억원(+13%, 이하 QoQ) 예상. '라고 밝혔다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 07월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 17일 최저 목표가인 480,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 520,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 488,750원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 488,750원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 550,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 효성티앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 488,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,500원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.