[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 삼성물산(028260)에 대해 '실적, 주주환원에 투자성과 실증 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '-투자의견 BUY, TP 20만원으로 커버리지 개시. 본업 실적의 눈부신 성장. 영업이익 21A 1.2조원에서 23A 부터 약 3조원 수준에 도달. 바이오 제외해도 0.7조원에서 1.8조원 규모로 증가. 건설 뿐 아니라 전 사업부 고른 개선. 주주환원 본격화. 관계사 배당수익 6~70% 배당 기조에 더해 전년도 보유 자기주식 5년간 분할 소각 시작. 사업회사로서 추가 성장 위해 3년간 3~4조원 규모 투자 계획도 발표 후 추진 중.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '24F 매출 42.2조원(+0.8%), 영업이익 3.2조원(+11.0%) 전망. 연결종속회사 삼성바이오로직스 호실적 외에 본업 실적도 견조. 바이오 제외 매출 38.8조원(-1.1%), 영업이익 1.8조원(+2.5%) 전망. 전 부문에 걸쳐 추진된 사업효율화 전략의 성과 가시화. 건설부문 24F 매출 20.7조원(+6.9%), 영업이익 1.1조원(+6.3%) 추정. 상사부문 24F 매출 11.2조원(-15.3%), 영업이익 0.3조원(-10.1%) 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 200,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 200,000원을 제시했다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,923원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,923원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 230,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,000원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '-투자의견 BUY, TP 20만원으로 커버리지 개시. 본업 실적의 눈부신 성장. 영업이익 21A 1.2조원에서 23A 부터 약 3조원 수준에 도달. 바이오 제외해도 0.7조원에서 1.8조원 규모로 증가. 건설 뿐 아니라 전 사업부 고른 개선. 주주환원 본격화. 관계사 배당수익 6~70% 배당 기조에 더해 전년도 보유 자기주식 5년간 분할 소각 시작. 사업회사로서 추가 성장 위해 3년간 3~4조원 규모 투자 계획도 발표 후 추진 중.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '24F 매출 42.2조원(+0.8%), 영업이익 3.2조원(+11.0%) 전망. 연결종속회사 삼성바이오로직스 호실적 외에 본업 실적도 견조. 바이오 제외 매출 38.8조원(-1.1%), 영업이익 1.8조원(+2.5%) 전망. 전 부문에 걸쳐 추진된 사업효율화 전략의 성과 가시화. 건설부문 24F 매출 20.7조원(+6.9%), 영업이익 1.1조원(+6.3%) 추정. 상사부문 24F 매출 11.2조원(-15.3%), 영업이익 0.3조원(-10.1%) 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 200,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 200,000원을 제시했다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,923원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,923원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 230,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,000원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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