[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 현대로템(064350)에 대해 '2Q24 Review: 레벨업되는 방산'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대로템(064350)에 대해 '동사는 7월 25일 공시를 통해 대전 도시철도 2호선 차량운행 시스템 제작 구매 설치에 대한 공급계약을 체결하였음을 밝힘. 그 외에 5조원 규모의 모로코 고속철 사업에도 최근 1차 통과되면서 2025년초 수주 계약 기대. 디펜스 부문의 추가 수출 모멘텀과 2025년 레일 솔루션부문의 추가 수주 모멘텀, 우호적인 대외환경 등으로 목표주가 상향 및 방산 업종내 탑픽으로 제시함. 2024년 BPS 18,770원에 Historical P/B 3.0x 적용, 목표주가 56,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 2Q24 실적은 매출액 1조 945억원(+46.3% qoq, +10.9% yoy), 영업이익 1,128억원(+152.5% qoq, +67.8% yoy)를 기록. 시장 컨센서스를 상회. 1Q24에 주춤했던 K2 폴란드 수출 인도 물량 증가 영향으로 디펜스 솔루션 부문의 매출 증가가 컸음. 디펜스 솔루션 사업부의 매출액은 564.5억원(+77.5% qoq, +16.5% yoy)를 기록. 2H24부터는 2025년 폴란드 납품될 K2전차에 대한 생산이 동산의 실적을 견인할 것.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 56,000원(+51.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 02월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 51.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,733원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,733원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 66,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,462원 대비 40.8% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대로템(064350)에 대해 '동사는 7월 25일 공시를 통해 대전 도시철도 2호선 차량운행 시스템 제작 구매 설치에 대한 공급계약을 체결하였음을 밝힘. 그 외에 5조원 규모의 모로코 고속철 사업에도 최근 1차 통과되면서 2025년초 수주 계약 기대. 디펜스 부문의 추가 수출 모멘텀과 2025년 레일 솔루션부문의 추가 수주 모멘텀, 우호적인 대외환경 등으로 목표주가 상향 및 방산 업종내 탑픽으로 제시함. 2024년 BPS 18,770원에 Historical P/B 3.0x 적용, 목표주가 56,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 2Q24 실적은 매출액 1조 945억원(+46.3% qoq, +10.9% yoy), 영업이익 1,128억원(+152.5% qoq, +67.8% yoy)를 기록. 시장 컨센서스를 상회. 1Q24에 주춤했던 K2 폴란드 수출 인도 물량 증가 영향으로 디펜스 솔루션 부문의 매출 증가가 컸음. 디펜스 솔루션 사업부의 매출액은 564.5억원(+77.5% qoq, +16.5% yoy)를 기록. 2H24부터는 2025년 폴란드 납품될 K2전차에 대한 생산이 동산의 실적을 견인할 것.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 56,000원(+51.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 02월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 51.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,733원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,733원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 66,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,462원 대비 40.8% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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