[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 29일 효성첨단소재(298050)에 대해 '나쁘진 않지만, 뭔가 조금 아쉬운 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
하이투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '목표주가 51만원, 투자의견 매수 유지. 당사는 타이어코드와 탄소섬유 부문별 가치를 24~25년 평균 EBITDA 기반으로 각각 반영하는 방식으로 산출하였으며, 이에 근거한 타이어코드 가치는 2.80조원, 탄소섬유 0.67조원 수준. 2Q24 Review: 영업이익 658억원(컨센서스 706억원 대비 -6.8%). 나쁘진 않지만, 그래도 뭔가 좀 아쉬운 실적. 타이어코드 이익률은 이미 22년 레벨까지 상승한 만큼 하반기 추가 개선을 기대하긴 쉽지 않다는 점도 뭔가 아쉬움.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2분기 동사 영업이익은 658억원(+3.1%QoQ)으로 시장 컨센서스 706억 대비 -6.8% 소폭 하회. 타이어코드는 560억원(-0.4%QoQ)으로 전 분기와 유사한 수준 기록 및 당사 추정치에서 크게 벗어나지 않았으나, 기타 부문에서 탄소섬유 및 아라미드 손익이 예상치에 못 미쳤던 영향. 한편, 기타부문 영업이익은 99억원(+30.3%QoQ)으로 전 분기 대비 개선되긴 했으나, 당사 예상치 135억원 대비로는 -26.7% 대폭 하회하는 저조한 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 07월 09일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 640,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 510,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 499,000원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 499,000원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 610,000원 보다는 -16.4% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 499,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 516,667원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
하이투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '목표주가 51만원, 투자의견 매수 유지. 당사는 타이어코드와 탄소섬유 부문별 가치를 24~25년 평균 EBITDA 기반으로 각각 반영하는 방식으로 산출하였으며, 이에 근거한 타이어코드 가치는 2.80조원, 탄소섬유 0.67조원 수준. 2Q24 Review: 영업이익 658억원(컨센서스 706억원 대비 -6.8%). 나쁘진 않지만, 그래도 뭔가 좀 아쉬운 실적. 타이어코드 이익률은 이미 22년 레벨까지 상승한 만큼 하반기 추가 개선을 기대하긴 쉽지 않다는 점도 뭔가 아쉬움.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2분기 동사 영업이익은 658억원(+3.1%QoQ)으로 시장 컨센서스 706억 대비 -6.8% 소폭 하회. 타이어코드는 560억원(-0.4%QoQ)으로 전 분기와 유사한 수준 기록 및 당사 추정치에서 크게 벗어나지 않았으나, 기타 부문에서 탄소섬유 및 아라미드 손익이 예상치에 못 미쳤던 영향. 한편, 기타부문 영업이익은 99억원(+30.3%QoQ)으로 전 분기 대비 개선되긴 했으나, 당사 예상치 135억원 대비로는 -26.7% 대폭 하회하는 저조한 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 07월 09일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 640,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 510,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 499,000원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 499,000원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 610,000원 보다는 -16.4% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 499,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 516,667원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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